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Wenn Sie ein erfolgreicher Aktienhändler werden wollen, müssen Sie unter anderem wissen, wann Sie in einen Handel ein- oder aussteigen sollten. Das ist nicht immer einfach, aber Sie können eine Technik namens Divergenzhandel anwenden, um bessere Entscheidungen zu treffen. Der Handel mit Divergenzen kann Ihnen dabei helfen, ein durchweg profitabler Händler zu werden, da Sie oft in der Nähe des Tiefpunkts kaufen und in der Nähe des Hochpunkts verkaufen, was Ihre Risiken verringert und Ihre potenziellen Gewinne erhöht. In diesem umfassenden Leitfaden erfahren Sie, was eine Divergenz bei Aktien ist und wie Sie richtig mit Divergenzen handeln:

Was ist eine Divergenz im Handel?

Eine Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs eines Vermögenswerts in eine Richtung bewegt und ein Indikator in eine andere Richtung. Im Allgemeinen liegt eine Divergenz vor, wenn der Kurs steigt und höhere Höchststände erreicht, der Indikator jedoch niedrigere Tiefststände aufweist. Eine Divergenz deutet darauf hin, dass der aktuelle Preistrend Anzeichen einer Abschwächung aufweist und der Kurs möglicherweise seine Richtung ändert. Sie kann zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und fast jedem Indikator auftreten.

Eine Preisdivergenz kann positiv oder negativ sein. Eine positive Divergenz ist ein Anzeichen dafür, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen könnte, während eine negative Divergenz signalisiert, dass der Preis wahrscheinlich fallen wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass man sich bei der Durchführung eines Handels nicht ausschließlich auf Divergenzen verlassen sollte, da sie möglicherweise keine rechtzeitigen Handelssignale liefern. Sie kann lange anhalten, ohne dass es zu einer Kursumkehr kommt.

Arten von Divergenzen auf dem Aktienmarkt

Es gibt zwei Arten von regelmäßigen Divergenzen und zwei Arten von versteckten Divergenzen. Während eine reguläre Divergenz eine Umkehr des Kurstrends signalisiert, deutet eine versteckte Divergenz darauf hin, dass der Trend fortbestehen wird. Im Folgenden sind die vier Formen der Divergenz im Aktienhandel aufgeführt:

• Baisse-Divergenz: Eine bärische Divergenz tritt auf, wenn der Kurs höhere Höchststände erreicht, während Ihr bevorzugter Indikator niedrigere Höchststände anzeigt. Sie führt in der Regel dazu, dass der Kurs eine schnelle Abwärtsbewegung macht.
• Bullische Divergenz: Eine bullische Divergenz ist das Gegenteil einer bärischen Divergenz. Sie tritt auf, wenn der Kurs niedrigere Tiefststände bildet, während der Indikator höhere Tiefststände anzeigt, was darauf hindeutet, dass sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befinden sollte.
• Versteckte bärische Divergenz: Eine versteckte bärische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs niedrigere Hochs bildet und der Indikator höhere Hochs anzeigt. Dies bedeutet, dass der Trend nach unten gerichtet bleiben sollte.
• Versteckte bullische Divergenz: Eine versteckte bärische Divergenz tritt auf, wenn der Kurs höhere Tiefs bildet, während der Indikator niedrigere Tiefs anzeigt. In diesem Fall bleibt der Trend wahrscheinlich aufwärts gerichtet.

Gebräuchliche Aktien-Divergenz-Indikatoren

Um Divergenzen bei Aktien genau zu erkennen, müssen Sie wissen, wie man einen Indikator verwendet. Es stehen Ihnen viele Indikatoren zur Verfügung, von denen jeder seine eigenen Vor- und Nachteile hat. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, welcher Indikator für Ihren Handelsstil am besten geeignet ist. Im Folgenden finden Sie vier häufig verwendete Divergenzindikatoren für Aktien:

MACD-Indikator

MACD ist die Abkürzung für Moving Average Convergence Divergence. Er besteht aus einer schnelleren und einer langsameren Linie, die sich kreuzen können, sowie einer Nulllinie. Wenn Sie diesen Indikator verwenden, müssen Sie auf den Moment achten, in dem die schnellere Linie die langsamere Linie kreuzt.

Wenn die schnelle Linie die langsame Linie nach oben kreuzt, ist dies ein Zeichen für eine bullische Divergenz. Umgekehrt, wenn die schnelle Linie die langsame Linie nach unten kreuzt, liegt eine bärische Divergenz vor. Ein zinsbullisches Signal liegt vor, wenn die MACD-Linie ansteigt, während der Kurs fällt. Wenn die MACD-Linie nach unten geht und der Kurs steigt, ist dies ein Hinweis auf eine bärische Divergenz.

RSI-Indikator

RSI steht für Relative Strength Index. Es handelt sich um einen Oszillator-Indikator mit einer Linie, die in drei verschiedenen Bereichen schwankt. Diese Bereiche sind der überverkaufte Bereich unterhalb der 30er-Linie, der überkaufte Bereich oberhalb der 70er-Linie und ein neutraler Bereich zwischen den 30er- und 70er-Linien. Wenn die RSI-Linie die 70er-Marke in den überkauften Bereich überschreitet, liegt ein Verkaufssignal vor. Fällt die Linie hingegen unter die 30er-Marke in den überverkauften Bereich, gibt sie ein Kaufsignal.

Stochastik-Indikator

Der Stochastik-Indikator gehört zur Gruppe der Oszillator-Indikatoren und funktioniert auf die gleiche Weise wie der RSI-Indikator. Dieser Indikator besteht aus zwei Linien, die in verschiedenen Bereichen eines Diagramms schwanken, das von 0 bis 100 reicht. Zu diesen Bereichen gehören die überverkaufte Zone unterhalb der 20-Linie, die überkaufte Zone oberhalb der 80-Linie und eine neutrale Zone zwischen der überverkauften und der überkauften Zone. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die beiden Linien über die 80er-Linie steigen, während ein Kaufsignal angezeigt wird, wenn die Linien unter die 20er-Linie fallen.

CCI-Indikator

CCI, oder Commodity Channel Index, wurde als Indikator für den Rohstoffhandel entwickelt, wird aber jetzt auch häufig im Aktienhandel verwendet. Es handelt sich um einen einfachen Indikator, der aus einer Indikatorlinie, einer Nulllinie sowie überkauften und überverkauften Bereichen besteht. Der CCI zeigt an, dass der Preis eines Vermögenswerts über dem historischen Durchschnitt liegt, wenn er über Null liegt, und unter dem historischen Durchschnitt, wenn er unter Null liegt. Steigt die Linie des Indikators auf über 100, gibt er ein Verkaufssignal. Fällt sie dagegen unter -100, ist das ein Kaufsignal.

Handeln mit Divergenz

Wenn Sie wissen, wie Sie Divergenzen auf dem Aktienmarkt erkennen, können Sie bessere Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen. Sie ermöglicht es Ihnen, die zugrunde liegende Dynamik des Kurses eines Vermögenswerts besser zu verstehen und die Möglichkeit einer Kursumkehr einzuschätzen. Zu lernen, wie man Indikatoren liest, ist der erste Schritt zum erfolgreichen Divergenzhandel, aber das reicht nicht aus. Sie müssen auch bestimmte Tipps und Tricks kennen, um die Divergenz bei Aktien voll ausnutzen zu können. Befolgen Sie diese Strategien, um ein effektiverer Divergenzhändler zu werden:

Verstehen Sie, dass Divergenz keine Bestätigung ist

Wie bereits erwähnt, sollten Sie es vermeiden, Kauf- und Verkaufsentscheidungen allein aufgrund von Divergenzen zu treffen. Stattdessen müssen Sie eine Reihe von anderen Kriterien und Instrumenten verwenden, um einen Handel zu bestätigen. Eine Divergenz liegt vor, wenn der Kurs eines Vermögenswerts und Ihr Indikator unterschiedliche Dinge anzeigen, während eine Bestätigung vorliegt, wenn der Kurs und der Indikator oder mehrere Indikatoren dasselbe anzeigen. Im Idealfall sollten Sie eine Bestätigung erhalten, bevor Sie in einen Handel einsteigen oder ihn beenden. Wenn Sie sehen, dass der Kurs steigt, möchten Sie, dass Ihre Indikatoren anzeigen, dass er wahrscheinlich weiter steigen wird.

Denken Sie daran, dass eine Divergenz nur einen Schwungverlust anzeigt, aber nicht unbedingt eine Trendwende bedeutet. Ein Handeln aufgrund von Divergenzen allein kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn die erwartete Kursumkehr nicht früh genug oder überhaupt nicht eintritt. Viele Händler haben schlechte Ergebnisse erzielt, wenn sie nur mit Divergenzen gehandelt haben. Ähnlich wie bei anderen Handelsstrategien sollten Sie versuchen, eine stärkere Bestätigung zu erhalten, indem Sie mehr Konfluenzfaktoren hinzufügen.

Einsteigen in einen Handel zum richtigen Zeitpunkt

Wenn Sie eine Divergenz auf dem Chart sehen, ist es wichtig, dass Sie nicht voreilig in den Handel einsteigen. Sie sollten eine Weile abwarten, um zu sehen, ob die Kursentwicklung das Signal bestätigen wird. Die Bestätigung erfolgt in der Regel, wenn der Kurs über die Trendlinie hinausgeht, was auf eine Umkehrung hindeutet. Ein weiterer guter Einstiegspunkt ist, wenn der Kurs den Widerstand oder die Unterstützung durchbricht. Sobald Sie eines dieser Einstiegssignale sehen, sollten Sie es als Gelegenheit nutzen, einen Handel zu platzieren.

Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order

Die Verwendung einer Stop-Loss-Order kann Ihnen helfen, eine unangenehme Überraschung zu vermeiden, wenn sich der Markt gegen Ihren Handel bewegt. Am besten setzen Sie Ihre Stop-Loss-Order oberhalb der Oberseite oder unterhalb der Unterseite, die durch die Umkehr entstanden ist. Theoretisch sollten Sie, wenn es Ihnen gelungen ist, einen neuen Trend zu erkennen, als dieser begann, sicherstellen, dass der vorherige Swing-Punkt nicht durchbrochen wird.

Setzen Sie das richtige Gewinnziel

Es gibt viele Gewinnzielmethoden, die Sie verwenden können, um bessere Ergebnisse beim Divergenzhandel zu erzielen. Eine dieser Methoden besteht darin, Trendlinien auf Ihrem Chart zu erstellen. Solange der Kurs die Trendlinie nicht durchbricht, können Sie einfach im Handel bleiben. Alternativ können Sie auch auf den Moment achten, in dem eine Aktie beginnt, höhere Tiefs oder niedrigere Höchststände zu bilden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich eine neue Divergenz entwickelt, die sich in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Position bewegt.

Nun, da Sie wissen, was eine Divergenz im Handel ist, haben Sie ein weiteres Instrument, das Ihnen helfen kann, ein erfolgreicher Händler zu werden. Allerdings müssen Sie beim Handel mit Divergenzen Vorsicht walten lassen, da sie falsche Signale erzeugen können, vor allem in trendigen Märkten. Da fast jeder Indikator von Preis- und Volumendaten abgeleitet ist, sollten Sie Ihre Handelsentscheidungen auf Preisbewegungen stützen und dann Indikatoren zur Bestätigung Ihrer Entscheidungen verwenden, nicht umgekehrt. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten im Aktienhandel verbessern wollen, sollten Sie an unserem kostenlosen siebentägigen RagingBull.com Bootcamp teilnehmen, um von unseren millionenschweren Handelsexperten zu lernen.