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Si vous voulez devenir un négociant en actions prospère, l’une des choses que vous devez savoir est quand entrer ou sortir d’une transaction. Ce n’est pas toujours facile, mais vous pouvez utiliser une technique appelée trading de divergences pour prendre de meilleures décisions. Le trading de divergences peut vous aider à devenir un trader constamment rentable, car vous achetez souvent près du bas et vendez près du haut, ce qui réduit vos risques et augmente vos profits potentiels. Consultez ce guide complet pour apprendre ce qu’est une divergence dans les actions et comment trader la divergence correctement :

Qu’est-ce qu’une divergence dans le trading ?

Une divergence se produit lorsque le prix d’un actif évolue dans une direction et qu’un indicateur évolue dans une direction différente. En général, si le prix augmente et fait des sommets plus élevés, mais que l’indicateur fait des creux plus bas, il y a une divergence. Une divergence suggère que la tendance actuelle du prix montre des signes d’affaiblissement et peut amener le prix à changer de direction. Elle peut se produire entre le prix d’un actif et presque n’importe quel indicateur.

Une divergence de prix peut être positive ou négative. Une divergence positive est une indication que le prix d’un actif peut monter, tandis qu’une divergence négative signale que le prix est susceptible de baisser. Cependant, il est important de noter qu’il ne faut pas se fier uniquement à la divergence pour exécuter une transaction, car elle peut ne pas fournir de signaux de transaction opportuns. Elle peut durer longtemps sans qu’un renversement de prix ne se produise.

Types de divergence en bourse

Il existe deux types de divergence régulière et deux types de divergence cachée. Alors qu’une divergence régulière signale un renversement de la tendance des cours, une divergence cachée indique que la tendance va persister. Voici les quatre formes de divergence dans le trading boursier:

• Divergence baissière : Une divergence baissière se produit lorsque le prix atteint des sommets plus élevés alors que votre indicateur préféré vous donne des sommets plus bas. Elle conduit généralement le prix à effectuer un mouvement baissier rapide.
• Divergence haussière : Une divergence haussière est l’opposé d’une divergence baissière. Elle se produit lorsque le prix crée des bas inférieurs alors que l’indicateur montre des bas supérieurs, ce qui suggère que le prix devrait être sur une tendance à la hausse.
• Divergence baissière cachée : Il y a une divergence baissière cachée lorsque le prix crée des sommets plus bas et que l’indicateur crée des sommets plus hauts. Cela signifie que la tendance devrait rester à la baisse.
• Divergence haussière cachée : Une divergence baissière cachée se produit lorsque le prix crée des bas plus élevés alors que l’indicateur montre des bas plus bas. Dans ce cas, la tendance est susceptible de rester à la hausse.

Indicateurs de divergence boursière couramment utilisés

Pour identifier avec précision les divergences dans les actions, vous devez savoir comment utiliser un indicateur. Il existe de nombreux indicateurs à votre disposition, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. C’est à vous de décider quel indicateur est le plus adapté à votre style de trading. Voici quatre indicateurs de divergence boursière couramment utilisés :

Indicateur MACD

MACD est l’acronyme de Moving Average Convergence Divergence. Il se compose d’une ligne plus rapide et d’une ligne plus lente qui peuvent se croiser, ainsi que d’une ligne zéro. Lorsque vous utilisez cet indicateur, vous devez rechercher le moment où la ligne plus rapide croise la ligne plus lente.

Si la ligne rapide croise la ligne lente dans une direction ascendante, c’est le signe d’une divergence haussière. À l’inverse, si la ligne rapide croise la ligne lente dans une direction descendante, vous avez une divergence baissière. Un signal haussier se produit lorsque la ligne MACD monte alors que le prix descend. Si la ligne MACD descend et que le prix monte, c’est l’indication d’une divergence baissière.

Indicateur RSI

Le RSI est l’abréviation de Relative Strength Index. C’est un indicateur oscillateur avec une ligne qui fluctue dans trois zones différentes. Ces zones sont la zone de survente sous la ligne 30, la zone de surachat au-dessus de la ligne 70, et une zone neutre entre les lignes 30 et 70. Si la ligne RSI franchit la ligne 70 dans la zone de surachat, vous avez un signal de vente. D’autre part, si la ligne tombe sous la marque 30 dans la zone de survente, cela vous donne un signal d’achat.

Indicateur stochastique

En tant que membre du groupe d’indicateurs d’oscillateurs, l’indicateur stochastique fonctionne de la même manière que l’indicateur RSI. Cet indicateur comporte deux lignes qui fluctuent dans différentes zones sur un graphique allant de 0 à 100. Ces zones comprennent la zone de survente sous la ligne 20, la zone de surachat au-dessus de la ligne 80, et une zone neutre entre les zones de survente et de surachat. Un signal de vente se produit lorsque les deux lignes s’élèvent au-dessus de la ligne 80, tandis qu’un signal d’achat apparaît lorsque les lignes plongent sous la ligne 20.

Indicateur CCI

Le CCI, ou Commodity Channel Index, a été développé comme un indicateur de trading de matières premières, mais il est maintenant largement utilisé dans le trading boursier également. C’est un indicateur simple qui se compose d’une ligne indicatrice, d’une ligne zéro et de zones de surachat et de survente. L’ICC indique que le prix d’un actif est supérieur à la moyenne historique lorsqu’il est supérieur à zéro et inférieur à la moyenne historique lorsqu’il est inférieur à zéro. Si la ligne de l’indicateur passe au-dessus de 100, elle donne un signal de vente. Inversement, si elle descend en dessous de -100, elle montre un signal d’achat.

Comment trader la divergence

Savoir comment identifier la divergence sur le marché boursier peut vous aider à prendre de meilleures décisions d’achat et de vente. Cela vous permet de mieux comprendre la dynamique sous-jacente du prix d’un actif et d’évaluer la possibilité d’un retournement de prix. Apprendre à lire les indicateurs est la première étape d’un trading de divergence réussi, mais ce n’est pas suffisant. Vous devez également connaître certains conseils et astuces afin de tirer pleinement parti de la divergence dans les actions. Suivez ces stratégies pour devenir un trader de divergence plus efficace :

Comprendre que la divergence n’est pas une confirmation

Comme mentionné précédemment, vous devez éviter de prendre des décisions d’achat et de vente basées uniquement sur la divergence. Au lieu de cela, vous devez utiliser une variété d’autres critères et outils pour confirmer un trade. Une divergence a lieu lorsque le prix d’un actif et votre indicateur vous disent des choses différentes, tandis qu’une confirmation a lieu lorsque le prix et l’indicateur ou plusieurs indicateurs montrent la même chose. Idéalement, vous devriez obtenir une confirmation avant d’entrer ou de sortir d’une transaction. Si vous voyez que le prix est en hausse, vous voulez que vos indicateurs montrent qu’il est probable qu’il continue à monter.

Ne perdez pas de vue que la divergence indique seulement une perte de momentum, mais qu’elle ne signale pas nécessairement un changement de tendance. Agir sur une divergence seule peut entraîner des pertes substantielles si le renversement de prix anticipé ne se produit pas assez tôt ou pas du tout. De nombreux traders ont obtenu de mauvais résultats lorsqu’ils négocient uniquement avec des divergences. Comme pour les autres stratégies de trading, vous devriez essayer d’obtenir une confirmation plus forte en ajoutant plus de facteurs de confluence.

Entrez un trade au bon moment

Lorsque vous voyez une divergence sur le graphique, il est important que vous ne vous précipitiez pas dans le trade. Vous devez attendre un moment pour voir si l’action du prix va confirmer le signal. La confirmation se produit généralement lorsque le prix dépasse la ligne de tendance, ce qui est une indication d’un renversement. Un autre bon point d’entrée est la cassure de la résistance ou du support par le prix. Une fois que vous voyez l’un de ces signaux d’entrée, vous devriez en profiter pour placer une transaction.

Utiliser un ordre d’arrêt des pertes

L’utilisation d’un ordre d’arrêt des pertes peut vous aider à éviter une surprise désagréable lorsque le marché se déplace contre votre transaction. Le meilleur endroit pour placer votre ordre stop de perte est au-dessus du haut ou en dessous du bas que le renversement a créé. En théorie, si vous avez réussi à repérer une nouvelle tendance au moment de son démarrage, vous devez vous assurer que le point de swing précédent ne sera pas franchi.

Définir le bon objectif de profit

Il existe de nombreuses méthodes d’objectif de profit que vous pouvez utiliser pour obtenir de meilleurs résultats avec le trading de divergence. L’une de ces méthodes consiste à créer des lignes de tendance sur votre graphique. Tant que le prix ne casse pas la ligne de tendance, vous pouvez simplement rester dans le trade. Vous pouvez également guetter le moment où une action commence à créer des creux plus élevés ou des sommets plus bas. C’est un signe qu’une nouvelle divergence peut se développer, qui va dans la direction opposée à votre position.

Maintenant que vous savez ce qu’est une divergence dans le trading, vous avez un autre outil qui peut vous aider à devenir un trader prospère. Cependant, vous devez faire preuve de prudence lorsque vous négociez des divergences car elles peuvent produire de faux signaux, en particulier sur les marchés en tendance. Étant donné que presque tous les indicateurs sont dérivés des données relatives aux prix et aux volumes, vous devez baser vos décisions de trading sur les mouvements de prix, puis utiliser les indicateurs pour confirmer vos décisions, et non l’inverse. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en matière de trading boursier, envisagez de rejoindre notre Bootcamp RagingBull.com gratuit, d’une durée de sept jours, pour apprendre de nos experts en trading millionnaire.