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Si quieres convertirte en un exitoso operador de bolsa, una de las cosas que necesitas saber es cuándo entrar o salir de una operación. Esto no siempre es fácil, pero puedes utilizar una técnica llamada trading de divergencias para tomar mejores decisiones. Operar con divergencias puede ayudarle a convertirse en un operador rentable de forma constante porque a menudo comprará cerca de la parte inferior y venderá cerca de la parte superior, lo que reduce sus riesgos y aumenta sus beneficios potenciales. Consulte esta completa guía para saber qué es la divergencia en las acciones y cómo operar correctamente con divergencias:

¿Qué es una divergencia en el trading?

Una divergencia se produce cuando el precio de un activo se mueve en una dirección y un indicador se mueve en una dirección diferente. En general, si el precio está subiendo y haciendo máximos más altos pero el indicador está haciendo mínimos más bajos, hay una divergencia. Una divergencia sugiere que la tendencia actual del precio está mostrando signos de debilitamiento y puede hacer que el precio cambie de dirección. Puede ocurrir entre el precio de un activo y casi cualquier indicador.

Una divergencia de precios puede ser positiva o negativa. Una divergencia positiva es una indicación de que el precio de un activo puede moverse hacia arriba, mientras que una divergencia negativa señala que el precio es probable que caiga. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se debe confiar únicamente en la divergencia a la hora de ejecutar una operación, ya que puede no proporcionar señales comerciales oportunas. Puede prolongarse durante mucho tiempo sin que se produzca una inversión del precio.

Tipos de divergencia en el mercado de valores

Hay dos tipos de divergencia regular y dos tipos de divergencia oculta. Mientras que una divergencia regular señala una inversión de la tendencia del precio, una divergencia oculta indica que la tendencia persistirá. A continuación se presentan las cuatro formas de divergencia en el comercio de acciones:

• Divergencia bajista: Una divergencia bajista ocurre cuando el precio está haciendo máximos más altos mientras que su indicador preferido está dando máximos más bajos. Suele llevar al precio a realizar un rápido movimiento bajista.
• Divergencia alcista: Una divergencia alcista es lo contrario de una divergencia bajista. Ocurre cuando el precio está creando mínimos más bajos mientras el indicador está mostrando mínimos más altos, lo que sugiere que el precio debería estar en una tendencia alcista.
• Divergencia bajista oculta: Hay una divergencia bajista oculta cuando el precio está haciendo máximos más bajos y el indicador está creando máximos más altos. Significa que la tendencia debe permanecer a la baja.
• Divergencia alcista oculta: Una divergencia bajista oculta se produce cuando el precio está creando mínimos más altos mientras el indicador está mostrando mínimos más bajos. En este caso, es probable que la tendencia se mantenga al alza.

Indicadores de divergencia bursátil de uso común

Para identificar con precisión la divergencia en las acciones, hay que saber utilizar un indicador. Hay muchos indicadores a su disposición, cada uno de los cuales tiene sus propios pros y contras. Es usted quien debe decidir qué indicador es el más adecuado para su estilo de negociación. Los siguientes son cuatro indicadores de divergencia bursátil comúnmente utilizados:

Indicador MACD

MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence Divergence. Consiste en una línea más rápida y una línea más lenta que pueden cruzarse entre sí, así como una línea cero. Cuando se utiliza este indicador, hay que buscar el momento en que la línea más rápida cruza la línea más lenta.

Si la línea rápida cruza la línea lenta en dirección ascendente, es una señal de divergencia alcista. Por el contrario, si la línea rápida cruza en dirección descendente, se tiene una divergencia bajista. Una señal alcista se produce cuando la línea MACD está subiendo mientras el precio está bajando. Si la línea MACD está bajando y el precio está subiendo, es una indicación de una divergencia bajista.

Indicador RSI

RSI significa Índice de Fuerza Relativa. Es un indicador de oscilación con una línea que fluctúa en tres áreas diferentes. Estas áreas son el área de sobreventa por debajo de la línea 30, el área de sobrecompra por encima de la línea 70 y un área neutral entre las líneas 30 y 70. Si la línea del RSI cruza la marca de 70 hacia la zona de sobrecompra, tiene una señal de venta. Por otro lado, si la línea cae por debajo de la marca 30 en la zona de sobreventa, le da una señal de compra.

Indicador estocástico

Como miembro del grupo de indicadores de osciladores, el indicador estocástico funciona de la misma manera que el indicador RSI. Este indicador tiene dos líneas que fluctúan en diferentes áreas en un gráfico que va de 0 a 100. Estas áreas incluyen la zona de sobreventa por debajo de la línea 20, la zona de sobrecompra por encima de la línea 80 y una zona neutral entre las zonas de sobreventa y sobrecompra. Una señal de venta se produce cuando las dos líneas se elevan por encima de la línea 80, mientras que una señal de compra se muestra cuando las líneas caen por debajo de la línea 20.

Indicador CCI

El CCI, o Índice del Canal de Materias Primas, se desarrolló como un indicador de comercio de materias primas, pero ahora se utiliza ampliamente en el comercio de acciones también. Es un indicador sencillo que consta de una línea indicadora, una línea cero y zonas de sobrecompra y sobreventa. El CCI indica que el precio de un activo está por encima de la media histórica cuando está por encima de cero y por debajo de la media histórica cuando está por debajo de cero. Si la línea del indicador sube por encima de 100, da una señal de venta. Por el contrario, si cae por debajo de -100, muestra una señal de compra.

Cómo operar con la divergencia

Saber identificar la divergencia en el mercado de valores puede ayudarle a tomar mejores decisiones de compra y venta. Le permite comprender mejor el impulso subyacente en el precio de un activo y evaluar la posibilidad de una inversión del precio. Aprender a leer los indicadores es el primer paso para operar con éxito con divergencias, pero no es suficiente. También hay que conocer ciertos consejos y trucos para aprovechar al máximo la divergencia en las acciones. Siga estas estrategias para convertirse en un operador de divergencia más eficaz:

Entender que la divergencia no es una confirmación

Como se mencionó anteriormente, debe evitar tomar decisiones de compra y venta basadas únicamente en la divergencia. En su lugar, tiene que utilizar una variedad de otros criterios y herramientas para confirmar una operación. Una divergencia tiene lugar cuando el precio de un activo y su indicador le dicen cosas diferentes, mientras que una confirmación se produce cuando el precio y el indicador o varios indicadores muestran lo mismo. Lo ideal es conseguir la confirmación antes de entrar o salir de una operación. Si ve que el precio está subiendo, quiere que sus indicadores muestren que es probable que siga subiendo.

Tenga en cuenta que la divergencia sólo indica una pérdida de impulso, pero no necesariamente señala un cambio de tendencia. Actuar sólo en base a la divergencia puede llevar a pérdidas sustanciales si el cambio de precio anticipado no ocurre lo suficientemente pronto o en absoluto. Muchos operadores han obtenido malos resultados cuando operan sólo con divergencias. Al igual que con otras estrategias de trading, debería intentar obtener una confirmación más fuerte añadiendo más factores de confluencia.

Entre en una operación en el momento adecuado

Cuando vea una divergencia en el gráfico, es importante que no se precipite en la operación. Debe esperar un tiempo para ver si la acción del precio confirma la señal. La confirmación suele producirse cuando el precio sobrepasa la línea de tendencia, lo que indica una inversión. Otro buen punto de entrada es cuando el precio rompe la resistencia o el soporte. Una vez que vea cualquiera de estas señales de entrada, debe utilizarla como una oportunidad para colocar una operación.

Utilizar una orden de stop loss

Utilizar una orden de stop loss puede ayudarle a evitar una sorpresa desagradable cuando el mercado se mueve en contra de su operación. El mejor lugar para establecer su orden de stop loss es por encima de la parte superior o por debajo de la parte inferior que la inversión ha creado. En teoría, si logró detectar una nueva tendencia cuando estaba comenzando, debe asegurarse de que el punto de oscilación anterior no será superado.

Establezca el objetivo de beneficios correcto

Hay muchos métodos de objetivos de beneficios que puede utilizar para obtener mejores resultados de las operaciones de divergencia. Uno de estos métodos es crear líneas de tendencia en su gráfico. Mientras el precio no rompa la línea de tendencia, puede permanecer en la operación. También puede estar atento al momento en que una acción empieza a crear mínimos más altos o máximos más bajos. Esta es una señal de que puede estar desarrollándose una nueva divergencia, que se está moviendo en la dirección opuesta a su posición.

Ahora que sabe lo que es una divergencia en el trading, tiene otra herramienta que puede ayudarle a convertirse en un trader de éxito. Sin embargo, debe tener cuidado cuando opere con divergencias porque pueden producir señales falsas, especialmente en los mercados con tendencia. Dado que casi todos los indicadores se derivan de los datos de precios y volúmenes, debe basar sus decisiones de negociación en los movimientos de los precios y luego utilizar los indicadores para confirmar sus decisiones, y no al revés. Si quiere mejorar sus habilidades de trading, considere unirse a nuestro Bootcamp gratuito de siete días de RagingBull.com para aprender de nuestros millonarios expertos en trading.