Alai

Hvis du ønsker at blive en succesfuld aktiehandler, er en af de ting, du skal vide, hvornår du skal gå ind eller ud af en handel. Dette er ikke altid let, men du kan bruge en teknik kaldet divergenshandel til at træffe bedre beslutninger. Handel med divergenser kan hjælpe dig med at blive en konsekvent rentabel erhvervsdrivende, fordi du ofte vil købe nær bunden og sælge nær toppen, hvilket reducerer dine risici og øger dine potentielle fortjenester. Tjek denne omfattende vejledning for at lære, hvad divergens er i aktier, og hvordan man handler divergens korrekt:

Hvad er en divergens i handel?

En divergens opstår, når prisen på et aktiv bevæger sig i én retning, og en indikator bevæger sig i en anden retning. Generelt er der tale om en divergens, hvis prisen stiger og laver højere højder, men indikatoren laver lavere lavpunkter. En divergens tyder på, at den nuværende pristendens viser tegn på at blive svækket og kan få prisen til at ændre retning. Det kan ske mellem prisen på et aktiv og næsten enhver indikator.

En prisdivergens kan være positiv eller negativ. En positiv divergens er en indikation af, at prisen på et aktiv kan bevæge sig opad, mens en negativ divergens signalerer, at prisen sandsynligvis vil falde. Det er dog vigtigt at bemærke, at man ikke bør stole udelukkende på divergens, når man udfører en handel, fordi den måske ikke giver rettidige handelssignaler. Den kan fortsætte i lang tid, uden at der sker en prisvending.

Typer af divergens på aktiemarkedet

Der findes to typer af regelmæssig divergens og to typer af skjult divergens. Mens en regelmæssig divergens signalerer en vending af pristendensen, indikerer en skjult divergens, at tendensen vil fortsætte. Nedenfor er de fire former for divergens i aktiehandel:

• Bearish divergens: En bearish divergens opstår, når kursen laver højere højder, mens din foretrukne indikator giver dig lavere højder. Det fører normalt til, at prisen laver en hurtig bearish bevægelse.
• Bullish divergens: En bullish divergens er det modsatte af en bearish divergens. Det sker, når prisen skaber lavere lavpunkter, mens indikatoren viser højere lavpunkter, hvilket tyder på, at prisen burde være i en opadgående trend.
• Skjult bearish divergens: Der er en skjult bearish divergens, når prisen skaber lavere højder, mens indikatoren skaber højere højder. Det betyder, at tendensen bør forblive på den nedadgående side.
• Skjult bullish divergens: En skjult bearish divergens opstår, når prisen skaber højere lavpunkter, mens indikatoren viser lavere lavpunkter. I dette tilfælde vil tendensen sandsynligvis forblive på opadgående retning.

Fælles anvendte divergensindikatorer for aktier

For at kunne identificere divergenser i aktier præcist, skal man vide, hvordan man bruger en indikator. Der er mange indikatorer til din rådighed, som hver især har sine egne fordele og ulemper. Det er op til dig at beslutte, hvilken indikator der er bedst egnet til din handelsstil. Følgende er fire almindeligt anvendte divergensindikatorer for aktier:

MACD-indikator

MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence. Den består af en hurtigere linje og en langsommere linje, der kan krydse hinanden, samt en nullinje. Når du bruger denne indikator, skal du kigge efter det øjeblik, hvor den hurtigere linje krydser den langsommere linje.

Hvis den hurtige linje krydser den langsomme linje i en opadgående retning, er det et tegn på en bullish divergens. Omvendt, hvis den hurtige linje krydser den langsomme linje i en nedadgående retning, er der tale om en bearish divergens. Et bullish signal opstår, når MACD-linjen går opad, mens prisen går nedad. Hvis MACD-linjen går nedad, mens kursen stiger, er det et tegn på en bearish divergens.

RSI-indikator

RSI står for Relative Strength Index. Det er en oscillatorindikator med en linje, der svinger i tre forskellige områder. Disse områder er det oversolgte område under 30-linjen, det overkøbte område over 70-linjen og et neutralt område mellem 30- og 70-linjen. Hvis RSI-linjen krydser 70-mærket og går ind i den overkøbte zone, har du et salgssignal. På den anden side, hvis linjen falder under 30-mærket ind i det oversolgte område, får du et købssignal.

Stochastic-indikator

Som medlem af oscillatorindikatorgruppen fungerer Stochastic-indikatoren på samme måde som RSI-indikatoren. Denne indikator har to linjer, der svinger i forskellige områder på et diagram, der spænder fra 0 til 100. Disse områder omfatter den oversolgte zone under 20-linjen, den overkøbte zone over 80-linjen og en neutral zone mellem den oversolgte og den overkøbte zone. Der opstår et salgssignal, når de to linjer stiger over 80-linjen, mens der vises et købssignal, når linjerne dykker under 20-linjen.

CCI-indikator

CCI, eller Commodity Channel Index, blev udviklet som en indikator for handel med råvarer, men den er nu også meget udbredt inden for aktiehandel. Det er en simpel indikator, der består af en indikatorlinje, en nullinje og overkøbte og oversolgte områder. CCI indikerer, at prisen på et aktiv er over det historiske gennemsnit, når det er over nul, og under det historiske gennemsnit, når det er under nul. Hvis indikatorlinjen stiger til over 100, giver den et salgssignal. Omvendt, hvis den falder til under -100, viser den et købssignal.

Hvordan man handler divergens

Ved at vide, hvordan man identificerer divergens på aktiemarkedet, kan det hjælpe dig med at træffe bedre købs- og salgsbeslutninger. Det gør det muligt for dig at få en bedre forståelse af det underliggende momentum i et aktivs pris og vurdere muligheden for en prisvending. At lære at læse indikatorer er det første skridt til succesfuld divergenshandel, men det er ikke nok. Du er også nødt til at kende visse tips og tricks for at kunne drage fuld fordel af divergens i aktier. Følg disse strategier for at blive en mere effektiv divergenshandler:

Forstå, at divergens ikke er en bekræftelse

Som tidligere nævnt bør du undgå at træffe købs- og salgsbeslutninger baseret på divergens alene. I stedet skal du bruge en række andre kriterier og værktøjer til at bekræfte en handel. En divergens finder sted, når prisen på et aktiv og din indikator fortæller dig forskellige ting, mens en bekræftelse finder sted, når prisen og indikatoren eller flere indikatorer viser det samme. Ideelt set bør du opnå en bekræftelse, før du går ind eller ud af en handel. Hvis du kan se, at prisen stiger, vil du gerne have, at dine indikatorer viser, at det er sandsynligt, at den vil fortsætte med at stige.

Husk, at divergens kun indikerer et tab af momentum, men det signalerer ikke nødvendigvis et trendskifte. At handle på divergens alene kan føre til betydelige tab, hvis den forventede prisvending ikke sker hurtigt nok eller overhovedet. Mange handlende har fået dårlige resultater, når de udelukkende handler med divergenser. I lighed med andre handelsstrategier bør du forsøge at få en stærkere bekræftelse ved at tilføje flere sammenfaldsfaktorer.

Indgå i en handel på det rigtige tidspunkt

Når du ser en divergens på diagrammet, er det vigtigt, at du ikke hopper forhastet ind i handlen. Du bør vente et stykke tid for at se, om prisaktionen vil bekræfte signalet. Bekræftelsen sker normalt, når prisen går ud over trendlinjen, hvilket er en indikation på en omvending. Et andet godt indgangspunkt er, når kursen bryder modstand eller støtte. Når du ser et af disse indgangssignaler, bør du bruge det som en mulighed for at placere en handel.

Brug en stop loss-ordre

Brug af en stop loss-ordre kan hjælpe dig med at forhindre en ubehagelig overraskelse, når markedet bevæger sig imod din handel. Det bedste sted at indstille din stop loss-ordre er over toppen eller under bunden, som omvendingen har skabt. I teorien bør du, hvis det lykkedes dig at spotte en ny trend, da den startede, sikre dig, at det tidligere swingpunkt ikke vil blive overskredet.

Sæt det rigtige profitmål

Der er mange profitmålsmetoder, du kan bruge for at få bedre resultater fra divergenshandel. En af disse metoder er at oprette trendlinjer på dit diagram. Så længe prisen ikke bryder trendlinjen, kan du bare blive i handlen. Alternativt kan du holde øje med det øjeblik, hvor en aktie begynder at skabe højere lavpunkter eller lavere højpunkter. Dette er et tegn på, at der kan være ved at udvikle sig en ny divergens, som bevæger sig i den modsatte retning af din position.

Nu da du ved, hvad en divergens i handel er, har du endnu et værktøj, der kan hjælpe dig med at blive en succesfuld erhvervsdrivende. Du skal dog være forsigtig, når du handler med divergenser, fordi de kan give falske signaler, især på trendmarkeder. Da næsten alle indikatorer er afledt af pris- og volumedata, bør du basere dine handelsbeslutninger på prisbevægelser og derefter bruge indikatorer til at bekræfte dine beslutninger, ikke omvendt. Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for aktiehandel, kan du overveje at deltage i vores gratis, syv-dages RagingBull.com Bootcamp for at lære fra vores millionærhandelseksperter.