Alai

Ha sikeres részvénykereskedővé akarsz válni, az egyik dolog, amit tudnod kell, hogy mikor kell belépni vagy kilépni egy kereskedésből. Ez nem mindig könnyű, de a divergencia-kereskedésnek nevezett technikával jobb döntéseket hozhatsz. Az eltérésekkel való kereskedés segíthet abban, hogy következetesen nyereséges kereskedővé váljon, mivel gyakran az aljához közel vásárol, és a tetejéhez közel ad el, ami csökkenti a kockázatokat és növeli a potenciális nyereséget. Tekintse meg ezt az átfogó útmutatót, hogy megtudja, mi a divergencia a részvényeknél, és hogyan kell megfelelően kereskedni a divergenciával:

Mi a divergencia a kereskedésben?

A divergencia akkor fordul elő, amikor egy eszköz ára egy irányba mozog, egy mutató pedig egy másik irányba. Általában, ha az ár emelkedik és magasabb csúcsokat ér el, de az indikátor alacsonyabb mélypontokat ér el, akkor divergencia áll fenn. Az eltérés arra utal, hogy az aktuális ártrend a gyengülés jeleit mutatja, és az ár irányváltoztatására késztetheti az árat. Ez egy eszköz ára és szinte bármilyen indikátor között előfordulhat.

Az ár-divergencia lehet pozitív vagy negatív. A pozitív eltérés azt jelzi, hogy egy eszköz ára felfelé mozoghat, míg a negatív eltérés azt jelzi, hogy az ár valószínűleg esni fog. Fontos azonban megjegyezni, hogy a divergenciára nem szabad kizárólag a kereskedés végrehajtásakor támaszkodni, mert előfordulhat, hogy nem ad időben kereskedelmi jelzéseket. Hosszú ideig is eltarthat anélkül, hogy az árfolyam megfordulna.

A divergencia típusai a részvénypiacon

A rendszeres divergencia két típusa és a rejtett divergencia két típusa létezik. Míg a szabályos divergencia az ártrend megfordulását jelzi, addig a rejtett divergencia a trend fennmaradását jelzi. Az alábbiakban az eltérés négy formáját mutatjuk be a részvénykereskedelemben:

• Medvés eltérés: A medvés divergencia akkor fordul elő, amikor az árfolyam magasabb csúcsokat produkál, míg a preferált indikátor alacsonyabb csúcsokat ad. Ez általában ahhoz vezet, hogy az árfolyam gyors csökkenő mozgást végez.
• Bikás divergencia: A bullish divergencia a bearish divergencia ellentéte. Ez akkor történik, amikor az ár alacsonyabb mélypontokat hoz létre, miközben az indikátor magasabb mélypontokat mutat, ami arra utal, hogy az árnak emelkedő trendben kellene lennie.
• Rejtett medvés divergencia: Rejtett medvés divergencia van, amikor az ár alacsonyabb csúcsokat hoz létre, a mutató pedig magasabb csúcsokat. Ez azt jelenti, hogy a trendnek továbbra is lefelé kell mutatnia.
• Rejtett bullish divergencia: Rejtett medvés divergencia akkor fordul elő, amikor az ár magasabb mélypontokat hoz létre, miközben a mutató alacsonyabb mélypontokat mutat. Ebben az esetben a trend valószínűleg felfelé fog maradni.

Gyakran használt részvény divergencia indikátorok

A részvények divergenciájának pontos azonosításához tudnunk kell, hogyan kell használni egy indikátort. Számos indikátor áll a rendelkezésedre, amelyek mindegyikének megvannak a maga előnyei és hátrányai. Csak Önön múlik, hogy eldöntse, melyik indikátor a legmegfelelőbb az Ön kereskedési stílusához. A következőkben négy általánosan használt részvény divergencia indikátort mutatunk be:

MACD indikátor

A MACD a Moving Average Convergence Divergence (mozgóátlag konvergencia divergencia) rövidítése. Egy gyorsabb és egy lassabb vonalból áll, amelyek metszhetik egymást, valamint egy nulla vonalból. Az indikátor használatakor azt a pillanatot kell keresni, amikor a gyorsabb vonal keresztezi a lassabb vonalat.

Ha a gyors vonal felfelé haladva keresztezi a lassú vonalat, az a bullish divergencia jele. Ezzel szemben, ha a gyors vonal lefelé haladva keresztezi, akkor medvés divergenciáról van szó. A bullish jel akkor fordul elő, ha a MACD vonal felfelé halad, miközben az ár lefelé megy. Ha a MACD vonal lefelé megy, az ár pedig emelkedik, az medvés divergenciára utal.

RSI indikátor

Az RSI a Relative Strength Index rövidítése. Ez egy oszcillátor indikátor egy vonallal, amely három különböző területen ingadozik. Ezek a területek a 30-as vonal alatti túladott terület, a 70-es vonal feletti túlvett terület és a 30-as és 70-es vonalak közötti semleges terület. Ha az RSI vonal átlépi a 70-es jelet a túladott zónába, akkor eladási jelzést kapunk. Másrészt, ha a vonal a 30-as jel alá esik a túladott területre, akkor vételi jelzést ad.

Stochasztikus indikátor

A Stochasztikus indikátor az oszcillátor indikátorcsoport tagjaként ugyanúgy működik, mint az RSI indikátor. Ez az indikátor két vonallal rendelkezik, amelyek különböző területeken ingadoznak egy 0 és 100 közötti grafikonon. Ezek a területek közé tartozik a 20-as vonal alatti túladott zóna, a 80-as vonal feletti túlvett zóna, valamint a túladott és túlvett zónák közötti semleges zóna. Eladási jelzést akkor kapunk, ha a két vonal a 80-as vonal fölé emelkedik, míg vételi jelzést akkor kapunk, ha a vonalak a 20-as vonal alá süllyednek.

CCI Indicator

CCI, vagy Commodity Channel Index, árupiaci kereskedési indikátorként lett kifejlesztve, de ma már széles körben használják a részvénykereskedelemben is. Ez egy egyszerű indikátor, amely egy indikátorvonalból, egy nulla vonalból, valamint túlvásárolt és túladott területekből áll. A CCI azt jelzi, hogy egy eszköz ára a történelmi átlag felett van, ha nulla felett van, és a történelmi átlag alatt, ha nulla alatt van. Ha az indikátorvonal 100 fölé emelkedik, akkor eladási jelzést ad. Ezzel szemben, ha -100 alá esik, akkor vételi jelzést mutat.

Hogyan kereskedjünk a divergenciával

Azzal, hogy ismerjük a tőzsdei divergencia azonosítását, jobb vételi és eladási döntéseket hozhatunk. Lehetővé teszi, hogy jobban megértse egy eszköz árfolyamának mögöttes lendületét, és felmérje az árfolyam megfordulásának lehetőségét. Az indikátorok olvasásának megtanulása az első lépés a sikeres divergencia kereskedéshez, de ez nem elég. Bizonyos tippeket és trükköket is ismernie kell ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a részvények divergenciáját. Kövesse ezeket a stratégiákat, hogy hatékonyabb divergencia-kereskedővé váljon:

Tudja meg, hogy a divergencia nem megerősítés

Amint korábban említettük, kerülje el, hogy pusztán a divergencia alapján hozzon vételi és eladási döntéseket. Ehelyett számos más kritériumot és eszközt kell használnia a kereskedés megerősítéséhez. Az eltérés akkor következik be, amikor egy eszköz ára és a mutatója különböző dolgokat mond, míg a megerősítés akkor következik be, amikor az ár és a mutató vagy több mutató ugyanazt mutatja. Ideális esetben a megerősítést a kereskedés megkezdése vagy befejezése előtt kell elérnie. Ha azt látja, hogy az árfolyam emelkedik, azt szeretné, ha a mutatói azt mutatnák, hogy valószínűleg tovább fog emelkedni.

Ne feledje, hogy az eltérés csak a lendület elvesztését jelzi, de nem feltétlenül jelzi a trendváltást. Ha csak az eltérés alapján cselekszünk, az jelentős veszteségekhez vezethet, ha a várt árfolyamfordulat nem következik be elég hamar vagy egyáltalán nem következik be. Sok kereskedő rossz eredményeket ért el, amikor kizárólag divergenciák alapján kereskedett. Hasonlóan más kereskedési stratégiákhoz, meg kell próbálnia erősebb megerősítést kapni több összefolyási tényező hozzáadásával.

Jókor lép be a kereskedésbe

Ha divergenciát lát a grafikonon, fontos, hogy ne ugorjon bele elhamarkodottan a kereskedésbe. Várnia kell egy kicsit, hogy lássa, az ármozgás megerősíti-e a jelzést. A megerősítés általában akkor következik be, amikor az árfolyam túllép a trendvonalon, ami a fordulatot jelzi. Egy másik jó belépési pont az, amikor az árfolyam áttöri az ellenállást vagy a támaszt. Amint meglátja e belépési jelek bármelyikét, használja ki a lehetőséget a kereskedés megkezdésére.

Stop loss megbízás használata

A stop loss megbízás használata segíthet megelőzni a kellemetlen meglepetést, amikor a piac a kereskedése ellen mozog. A legjobb hely a stop loss megbízás beállítására a fordulat által létrehozott csúcs felett vagy alatta van. Elméletileg, ha sikerült észrevennie egy új trendet, amikor az elindult, akkor meg kell győződnie arról, hogy az előző kilengési pontot nem fogja áttörni.

A megfelelő profitcél beállítása

Másféle profitcél-módszereket használhat, hogy jobb eredményeket érjen el a divergencia kereskedésből. Az egyik ilyen módszer a trendvonalak létrehozása a grafikonon. Amíg az ár nem töri meg a trendvonalat, addig egyszerűen a kereskedésben maradhatsz. Alternatív megoldásként figyelheted azt a pillanatot, amikor egy részvény elkezd magasabb mélypontokat vagy alacsonyabb csúcsokat létrehozni. Ez annak a jele, hogy egy új divergencia alakulhat ki, amely az Ön pozíciójával ellentétes irányba mozog.

Most, hogy tudja, mi az a divergencia a kereskedésben, van egy újabb eszköze, amely segíthet Önnek sikeres kereskedővé válni. Azonban óvatosnak kell lenned, amikor divergenciákkal kereskedsz, mert hamis jeleket produkálhatnak, különösen a trendező piacokon. Mivel szinte minden indikátor ár- és volumenadatokból származik, kereskedési döntéseit az ármozgásokra kell alapoznia, majd az indikátorokat kell használnia döntései megerősítésére, nem pedig fordítva. Ha szeretné fejleszteni a tőzsdei kereskedési készségeit, fontolja meg, hogy csatlakozik a RagingBull.com ingyenes, hétnapos Bootcamp-ünkhöz, ahol milliomos kereskedési szakértőinktől tanulhat.