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もしあなたが成功した株式トレーダーになりたいなら、あなたが知る必要があることの一つは、いつ取引を開始または終了するかということです。 これは必ずしも容易ではありませんが、より良い判断を下すために、ダイバージェンス取引と呼ばれるテクニックを使用することができます。 ダイバージェンス取引は、底値付近で買い、天井付近で売ることが多いため、常に利益を出せるトレーダーとなるために役立ちます。 この包括的なガイドで、株式におけるダイバージェンスとは何か、そしてダイバージェンスを適切に取引する方法について学んでください：

取引におけるダイバージェンスとは？ 一般的に、価格が上昇し、高値を更新しているのに、指標が安値を更新している場合、ダイバージェンスが発生していると言えます。 ダイバージェンスは、現在の価格トレンドが弱まる兆しを見せていることを示唆し、価格の方向転換を引き起こす可能性があります。 これは、資産価格とほぼすべての指標の間で起こり得ます。

価格のダイバージェンスは、正または負の場合があります。 正の乖離は、資産価格が上昇する可能性を示し、負の乖離は、価格が下落する可能性があることを知らせます。 ただし、乖離はタイムリーな売買シグナルを提供しないこともあるため、取引を実行する際にそれだけに頼らないようにすることが重要です。

Types of Divergence in the Stock Market

通常の乖離と隠れた乖離の2つのタイプがあります。 正規の乖離が価格トレンドの反転を示すのに対し、隠れた乖離は、トレンドが持続することを示します。 以下は、株式取引における乖離の4つの形態です：

• 弱気の乖離。 価格が高値を更新しているときに、好みのインディケータが安値を更新している場合、弱気の乖離が発生します。 これは通常、価格が急速に弱気な動きをすることになります。
• 強気な発散。 強気の乖離は、弱気の乖離の反対です。 価格が安値を更新している一方で、インディケータは安値を更新しており、価格が上昇トレンドにあることを示唆する場合に発生します。 価格が高値を更新し、指標が高値を更新している場合、隠れた弱気乖離が存在します。 これは、トレンドが下降トレンドに留まることを意味します。
• 隠れ強気乖離。 隠れた弱気乖離は、価格が高値を更新している一方で、インディケータが安値を表示している場合に発生します。 この場合、トレンドは上向きに推移する可能性が高い。

一般的に使用されている株式乖離指標

株式の乖離を正確に識別するためには、指標の使用方法を知る必要があります。 自由に使える指標はたくさんあり、それぞれに長所と短所があります。 どの指標が自分のトレードスタイルに最も適しているかを判断するのは、あなた次第です。 以下は、一般的に使用されている4つの株式ダイバージェンス指標です：

MACD Indicator

MACD はMoving Average Convergence Divergenceの頭文字をとったものです。 これは、互いに交差することができる高速なラインと低速なラインだけでなく、ゼロのラインで構成されています。 この指標を使用する場合、速い線が遅い線と交差する瞬間を探す必要があります。

速い線が遅い線を上向きに交差した場合、それは強気のダイバージェンスのサインです。 逆に、速い線が下方向にクロスしたら、弱気のダイバージェンスです。 価格が下降しているときに、MACDの線が上昇している場合は強気のシグナルが発生します。 MACDの線が下降していて、価格が上昇している場合、それは弱気の発散の兆候です。

RSI Indicator

RSI とは、Relative Strength Indexの略で、相対力指数です。 1本の線が3つの領域で変動するオシレーター系指標です。 これらの領域は、30ライン以下の売られ過ぎの領域、70ライン以上の買われ過ぎの領域、そして30ラインと70ラインの間の中立領域である。 RSIの線が70を越えて買われすぎのゾーンに入ったら、売りシグナルです。

ストキャスティクス

オシレーター系の指標であるストキャスティクスは、RSIと同じような動きをする指標です。 この指標は、0から100までのチャート上で、異なる領域で変動する2本の線があります。 これらのエリアには、20ライン以下の売られすぎゾーン、80ライン以上の買われすぎゾーン、売られすぎゾーンと買われすぎゾーンの間の中立ゾーンが含まれます。

CCI インディケータ

CCI（Commodity Channel Index）は、商品取引の指標として開発されたが、現在は株式取引でも広く利用されている。 指標ライン、ゼロライン、買われすぎ、売られすぎのエリアからなるシンプルな指標です。 CCIは、ある資産の価格が、ゼロより上にあるときは過去の平均より上 にあり、ゼロより下にあるときは過去の平均より下にあることを示しま す。 指標線が100を超えて上昇した場合、売りのシグナルを出します。 逆に、-100を下回ると買いシグナルとなります。

ダイバージェンスの取引方法

株式市場におけるダイバージェンスの見極め方を知ることで、より良い売買判断ができるようになります。 資産価格の基本的な勢いをよりよく理解し、価格反転の可能性を評価することができます。 指標の読み方を学ぶことは、ダイバージェンス取引を成功させるための第一歩ですが、それだけでは十分ではありません。 しかし、それだけでは十分ではありません。株のダイバージェンスを最大限に活用するためには、ある種のヒントとコツを知っておく必要があります。

乖離は確認ではないことを理解する

先に述べたように、乖離だけで売買の判断をするのは避けるべきです。 むしろ、他の様々な基準やツールを使って売買を確認する必要があります。 乖離は、資産の価格と指標が異なることを告げているときに起こり、確認は、価格と指標または複数の指標が同じことを告げているときに起こります。 理想的には、取引を開始または終了する前に確認する必要があります。

ダイバージェンスは勢いの衰えを示すだけで、必ずしもトレンドの転換を示すものではないことに留意してください。 ダイバージェンスだけを頼りに行動すると、予想された価格の反転がすぐに起こらなかったり、まったく起こらなかったりした場合に、大きな損失を被る可能性があります。 多くのトレーダーが、ダイバージェンスのみで取引を行い、悪い結果を出しています。 他の取引戦略と同様に、より多くの合流要素を加えることによって、より強い確証を得るようにすべきです。

Enter a Trade at the Right Time

チャート上で乖離を見たとき、急いで取引に飛びつかないことが重要です。 価格変動がシグナルを確認するかどうか、しばらく待つ必要があります。 確認は通常、価格がトレンドラインを超えたときに行われ、これは反転の兆候となります。 また、価格が抵抗線または支持線を突破したときも、良いエントリーポイントです。

ストップロス注文を使用する

ストップロス注文を使用すると、市場が自分の取引と反対に動いたときに、不愉快な驚きを防ぐことができます。 損切り注文を設定する最適な場所は、反転によって生じた上値または下値の上です。 理論的には、新しいトレンドが始まったときにそれを見つけることができたなら、前のスイングポイントが破られないようにするべきです。

Set the Right Profit Target

乖離取引から良い結果を得るために使用できる多くの利益目標方法があります。 そのひとつが、チャート上にトレンドラインを作成する方法です。 価格がトレンドラインを割らない限り、そのままトレードを続けることができます。 あるいは、株価が安値や高値を更新し始めた瞬間に注目することもできます。

トレーディングにおけるダイバージェンスとは何かということが分かったところで、成功するトレーダーとなるためのツールがまた一つ増えましたね。 しかし、ダイバージェンスの取引では、特にトレンド相場で誤ったシグナルを出す可能性があるため、注意が必要です。 ほとんどの指標は価格と出来高のデータから導かれるため、取引の判断は価格の動きに基づいて行い、その判断を確認するために指標を使用すべきであり、その逆ではありません。 株式取引のスキルを向上させたい場合は、7日間の無料RagingBull.comブートキャンプに参加し、大富豪のトレーダー達から学ぶことを検討してください

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