Alai

Als u een succesvolle aandelenhandelaar wilt worden, is een van de dingen die u moet weten wanneer u een trade in- of uitstapt. Dit is niet altijd eenvoudig, maar u kunt een techniek gebruiken die divergentiehandel wordt genoemd om betere beslissingen te nemen. Het traden van divergenties kan u helpen een consistent winstgevende trader te worden omdat u vaak zult kopen aan de onderkant en verkopen aan de bovenkant, wat uw risico’s vermindert en uw potentiële winsten verhoogt. Bekijk deze uitgebreide gids om te leren wat divergentie in aandelen is en hoe u divergentie op de juiste manier kunt verhandelen:

Wat is een divergentie in de handel?

Een divergentie doet zich voor wanneer de prijs van een actief in één richting beweegt en een indicator in een andere richting beweegt. In het algemeen is er sprake van divergentie als de koers stijgt en hogere koersen laat zien, maar de indicator lagere koersen laat zien. Een divergentie suggereert dat de huidige prijstrend tekenen van verzwakking vertoont en de prijs van richting kan doen veranderen. Het kan voorkomen tussen de prijs van een actief en bijna elke indicator.

Een prijsdivergentie kan positief of negatief zijn. Een positieve divergentie is een indicatie dat de prijs van een actief kan stijgen, terwijl een negatieve divergentie aangeeft dat de prijs waarschijnlijk zal dalen. Het is echter belangrijk op te merken dat u niet alleen op divergentie moet vertrouwen bij het uitvoeren van een transactie, omdat het mogelijk geen tijdige handelssignalen geeft. Het kan lang duren zonder dat er een ommekeer in de koers optreedt.

Types van divergentie in de aandelenmarkt

Er zijn twee soorten reguliere divergentie en twee soorten verborgen divergentie. Terwijl een reguliere divergentie een omkering van de prijstrend signaleert, geeft een verborgen divergentie aan dat de trend zal aanhouden. Hieronder vindt u de vier vormen van divergentie in de aandelenhandel:

• Bearish divergence: Een bearish divergentie treedt op wanneer de koers hogere highs maakt terwijl uw voorkeursindicator lagere highs geeft. Het leidt meestal tot de prijs maakt een snelle bearish move.
• Bullish divergence: Een bullish divergence is het tegenovergestelde van een bearish divergence. Het gebeurt wanneer de prijs lagere dieptepunten creëert terwijl de indicator hogere dieptepunten laat zien, wat suggereert dat de prijs in een opwaartse trend zou moeten zitten.
• Verborgen bearish divergence: Er is een verborgen bearish divergentie wanneer de koers lagere highs maakt en de indicator hogere highs maakt. Het betekent dat de trend neerwaarts moet blijven.
• Verborgen bullish divergence: Een verborgen bearish divergentie doet zich voor wanneer de koers hogere lows maakt terwijl de indicator lagere lows laat zien. In dit geval zal de trend waarschijnlijk opwaarts blijven.

Commonly Used Stock Divergence Indicators

Om divergentie in aandelen nauwkeurig te identificeren, moet u weten hoe u een indicator moet gebruiken. Er zijn vele indicatoren tot uw beschikking, die elk hun eigen voor-en nadelen hebben. Het is aan u om te beslissen welke indicator het meest geschikt is voor uw handelsstijl. Hieronder volgen vier veelgebruikte divergentie-indicatoren:

MACD Indicator

MACD is het acroniem voor Moving Average Convergence Divergence. Hij bestaat uit een snellere lijn en een tragere lijn die elkaar kunnen kruisen, en een nullijn. Wanneer u deze indicator gebruikt, moet u kijken naar het moment waarop de snellere lijn de langzamere lijn kruist.

Als de snelle lijn de langzame lijn in opwaartse richting kruist, is dat een teken van een bullish divergence. Omgekeerd, als de snelle lijn in neerwaartse richting kruist, is er sprake van een bearish divergence. Een bullish signaal ontstaat wanneer de MACD lijn stijgt terwijl de koers daalt. Als de MACD lijn daalt en de koers stijgt, is dit een indicatie van een bearish divergence.

RSI Indicator

RSI staat voor Relative Strength Index. Het is een oscillatorindicator met één lijn die schommelt in drie verschillende gebieden. Deze gebieden zijn het oververkochte gebied onder de 30 lijn, het overgekochte gebied boven de 70 lijn, en een neutraal gebied tussen de 30 en 70 lijn. Als de RSI lijn de 70 lijn passeert in de overgekochte zone, heb je een verkoopsignaal. Aan de andere kant, als de lijn onder de 30 markering valt in de oververkochte zone, geeft het u een koopsignaal.

Stochastic Indicator

Als lid van de oscillator indicator groep, werkt de Stochastic indicator op dezelfde manier als de RSI indicator. Deze indicator heeft twee lijnen die fluctueren in verschillende gebieden op een grafiek die loopt van 0 tot 100. Deze zones omvatten de oververkochte zone onder de 20-lijn, de overgekochte zone boven de 80-lijn, en een neutrale zone tussen de oververkochte en overgekochte zones. Een verkoopsignaal ontstaat wanneer de twee lijnen boven de 80 lijn komen, terwijl een koopsignaal wordt gegeven wanneer de lijnen onder de 20 lijn duiken.

CCI Indicator

CCI, of Commodity Channel Index, werd ontwikkeld als een indicator voor de handel in grondstoffen, maar wordt nu ook veel gebruikt in de aandelenhandel. Het is een eenvoudige indicator die bestaat uit een indicatorlijn, nullijn, en overbought en oversold gebieden. De CCI geeft aan dat de prijs van een actief boven het historisch gemiddelde ligt wanneer het boven nul is en onder het historisch gemiddelde wanneer het onder nul is. Als de lijn van de indicator stijgt tot boven 100, geeft dit een verkoopsignaal. Omgekeerd, als het daalt tot onder -100, geeft het een koopsignaal.

How to Trade Divergence

Weten hoe u divergentie in de aandelenmarkt kunt identificeren, kan u helpen betere koop- en verkoopbeslissingen te nemen. Het stelt u in staat om een beter inzicht te krijgen in het onderliggende momentum in de prijs van een actief en de mogelijkheid van een prijsomkeer te beoordelen. Het leren lezen van indicatoren is de eerste stap naar succesvol divergentie trading, maar het is niet genoeg. U moet ook bepaalde tips en trucs kennen om optimaal te kunnen profiteren van divergentie in aandelen. Volg deze strategieën om een effectievere divergentie trader te worden:

Begrijp dat Divergentie geen Bevestiging is

Zoals eerder gezegd, moet u vermijden koop- en verkoopbeslissingen te nemen op basis van divergentie alleen. In plaats daarvan moet u een verscheidenheid aan andere criteria en instrumenten gebruiken om een transactie te bevestigen. Een divergentie vindt plaats wanneer de prijs van een actief en uw indicator u verschillende dingen vertellen, terwijl een bevestiging optreedt wanneer de prijs en de indicator of meerdere indicatoren hetzelfde laten zien. Idealiter zou u bevestiging moeten bereiken voordat u in of uit een transactie stapt. Als je ziet dat de koers stijgt, wil je dat je indicatoren aangeven dat de koers waarschijnlijk zal blijven stijgen.

Bedenk dat divergentie alleen een verlies van momentum aangeeft, maar niet noodzakelijkerwijs een trendverschuiving aangeeft. Handelen op divergentie alleen kan leiden tot aanzienlijke verliezen als de verwachte prijsomkeer niet snel genoeg of helemaal niet optreedt. Veel traders hebben slechte resultaten behaald wanneer ze enkel met divergenties handelden. Net als bij andere trading strategieën moet u proberen een sterkere bevestiging te krijgen door meer confluence factoren toe te voegen.

Enter a Trade at the Right Time

Wanneer u een divergentie op de grafiek ziet, is het belangrijk dat u niet overhaast in de trade springt. U moet even wachten om te zien of de prijsactie het signaal zal bevestigen. Bevestiging vindt meestal plaats wanneer de koers voorbij de trendlijn gaat, wat een indicatie is van een ommekeer. Een ander goed instapmoment is wanneer de koers weerstand of steun breekt. Zodra u een van deze instapsignalen ziet, moet u dit gebruiken als een kans om een transactie te plaatsen.

Gebruik een stop-loss order

Het gebruik van een stop-loss order kan u helpen een onaangename verrassing te voorkomen wanneer de markt zich tegen uw handel beweegt. De beste plaats om uw stop loss order te plaatsen is boven de top of onder de bodem die de ommekeer heeft gecreëerd. In theorie, als u erin slaagde een nieuwe trend te spotten toen deze begon, moet u ervoor zorgen dat het vorige swing point niet wordt doorbroken.

Stel het juiste Winstdoel

Er zijn veel winstdoel methoden die u kunt gebruiken om betere resultaten te krijgen van divergentie trading. Een van deze methoden is het creëren van trendlijnen op uw grafiek. Zolang de koers de trendlijn niet breekt, kunt u gewoon in de trade blijven. Als alternatief kunt u letten op het moment dat een aandeel hogere lows of lagere highs begint te maken. Dit is een teken dat zich een nieuwe divergentie kan ontwikkelen, die in de tegenovergestelde richting van uw positie beweegt.

Nu u weet wat een divergentie in trading is, heeft u een ander hulpmiddel dat u kan helpen een succesvolle trader te worden. U moet echter voorzichtig zijn met het traden van divergenties, omdat ze valse signalen kunnen produceren, vooral in trending markten. Aangezien bijna elke indicator is afgeleid van prijs- en volumegegevens, moet u uw handelsbeslissingen baseren op prijsbewegingen en vervolgens indicatoren gebruiken om uw beslissingen te bevestigen, niet andersom. Als u aandelen trading vaardigheden wilt verbeteren, overweeg dan om deel te nemen aan onze gratis, zeven-daagse RagingBull.com Bootcamp om te leren van onze miljonair trading experts.