Alai

Jeśli chcesz zostać odnoszącym sukcesy traderem giełdowym, jedną z rzeczy, które musisz wiedzieć jest to, kiedy wejść lub wyjść z transakcji. Nie zawsze jest to łatwe, ale możesz użyć techniki zwanej handlem dywergencjami, aby podejmować lepsze decyzje. Handel dywergencjami może pomóc Ci stać się konsekwentnie zyskownym traderem, ponieważ często będziesz kupował w pobliżu dna i sprzedawał w pobliżu szczytu, co zmniejsza Twoje ryzyko i zwiększa potencjalne zyski. Sprawdź ten kompleksowy przewodnik, aby dowiedzieć się, co dywergencja jest w akcji i jak handlować dywergencji prawidłowo:

Co to jest dywergencja w handlu?

Dywergencja występuje, gdy cena aktywów porusza się w jednym kierunku i wskaźnik porusza się w innym kierunku. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena rośnie i robi wyższe wzloty, ale wskaźnik robi niższe dolne, jest dywergencja. Dywergencja sugeruje, że obecny trend cenowy wykazuje oznaki osłabienia i może spowodować zmianę kierunku. To może się zdarzyć między ceną aktywów i prawie każdy wskaźnik.

Dywergencja cenowa może być pozytywna lub negatywna. Pozytywna dywergencja jest wskazówka, że cena składnika aktywów może poruszać się w górę, podczas gdy negatywna dywergencja sygnalizuje, że cena jest prawdopodobne, aby spaść. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że dywergencja nie należy polegać wyłącznie przy wykonywaniu transakcji, ponieważ może nie dostarczyć sygnałów handlowych w odpowiednim czasie. Może trwać przez długi czas bez wystąpienia odwrócenia ceny.

Typy dywergencji na rynku akcji

Istnieją dwa rodzaje regularnych dywergencji i dwa rodzaje ukrytych dywergencji. Podczas gdy regularna dywergencja sygnalizuje odwrócenie trendu cenowego, ukryta dywergencja wskazuje, że trend będzie się utrzymywał. Poniżej znajdują się cztery formy dywergencji w handlu akcjami:

• Dywergencja niedźwiedzia: Dywergencja niedźwiedzia występuje, gdy cena osiąga wyższe maksima, podczas gdy preferowany przez Ciebie wskaźnik daje Ci niższe maksima. Zazwyczaj prowadzi to do szybkiego niedźwiedziego ruchu ceny: Dywergencja bycza jest przeciwieństwem dywergencji niedźwiedziej. Występuje, kiedy cena tworzy niższe minima, podczas gdy wskaźnik pokazuje wyższe minima, sugerując, że cena powinna być w trendzie wzrostowym.
• Ukryta niedźwiedzia dywergencja: Istnieje ukryta niedźwiedzia dywergencja, kiedy cena tworzy niższe highs, a wskaźnik tworzy wyższe highs. Oznacza to, że trend powinien pozostać na minusie.
• Ukryta bycza dywergencja: Ukryta niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena tworzy wyższe niższe poziomy, podczas gdy wskaźnik pokazuje niższe niższe poziomy. W tym przypadku, trend prawdopodobnie pozostanie na plusie.

Wspólnie używane wskaźniki dywergencji akcji

Aby dokładnie zidentyfikować dywergencję w akcjach, musisz wiedzieć jak używać wskaźnika. Istnieje wiele wskaźników do Twojej dyspozycji, z których każdy ma swoje wady i zalety. Do Ciebie należy decyzja, który wskaźnik jest najbardziej odpowiedni dla Twojego stylu handlowego. Poniżej znajdują się cztery powszechnie używane wskaźniki dywergencji akcji:

Wskaźnik MACD

MACD jest skrótem od Moving Average Convergence Divergence. Składa się on z szybszej linii i wolniejszej linii, które mogą się przecinać, jak również z linii zerowej. Kiedy używasz tego wskaźnika, musisz szukać momentu, w którym szybsza linia przecina linię wolniejszą.

Jeśli szybka linia przecina wolną linię w kierunku wzrostowym, jest to znak byczej dywergencji. I odwrotnie, jeśli szybka linia przecina linię wolną w kierunku spadkowym, mamy do czynienia z niedźwiedzią dywergencją. Sygnał byczy pojawia się, kiedy linia MACD idzie w górę, podczas gdy cena idzie w dół. Jeśli linia MACD idzie w dół, a cena rośnie, jest to wskazanie niedźwiedziej dywergencji.

Wskaźnik RSI

RSI oznacza Relative Strength Index. Jest to wskaźnik oscylacyjny z jedną linią, która waha się w trzech różnych obszarach. Obszary te to obszar wyprzedania poniżej linii 30, obszar wykupienia powyżej linii 70 oraz obszar neutralny pomiędzy liniami 30 i 70. Jeśli linia RSI przecina linię 70 do strefy wykupienia, masz sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli linia spadnie poniżej linii 30 do strefy wyprzedania, daje to sygnał kupna.

Wskaźnik Stochastyczny

Jako członek grupy wskaźników oscylacyjnych, wskaźnik Stochastyczny działa w taki sam sposób jak wskaźnik RSI. Wskaźnik ten posiada dwie linie, które wahają się w różnych obszarach na wykresie, który mieści się w zakresie od 0 do 100. Obszary te obejmują strefę wyprzedania poniżej linii 20, strefę wykupienia powyżej linii 80 oraz strefę neutralną pomiędzy strefami wyprzedania i wykupienia. Sygnał sprzedaży pojawia się, kiedy dwie linie wznoszą się powyżej linii 80, podczas gdy sygnał kupna pojawia się, kiedy linie zanurzają się poniżej linii 20.

Wskaźnik CCI

CCI, lub Commodity Channel Index, został opracowany jako wskaźnik handlu towarami, ale jest teraz szeroko stosowany również w handlu akcjami. Jest to prosty wskaźnik, który składa się z linii wskaźnika, linii zerowej oraz obszarów wykupienia i wyprzedania. CCI wskazuje, że cena aktywów jest powyżej średniej historycznej, gdy jest powyżej zera i poniżej średniej historycznej, gdy jest poniżej zera. Jeśli linia wskaźnika wzrasta do powyżej 100, to daje sygnał sprzedaży. I odwrotnie, jeśli spadnie poniżej -100, pokazuje sygnał kupna.

How to Trade Divergence

Knowing jak zidentyfikować dywergencję na rynku akcji może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji zakupu i sprzedaży. To pozwala na lepsze zrozumienie impetu leżącego u podstaw ceny aktywów i ocenić możliwość odwrócenia ceny. Nauka czytania wskaźników jest pierwszym krokiem do udanego handlu dywergencją, ale to nie wystarczy. Musisz również znać pewne wskazówki i sztuczki, aby w pełni wykorzystać dywergencję w akcjach. Postępuj zgodnie z tymi strategiami, aby stać się bardziej skutecznym traderem dywergencji:

Zrozum, że dywergencja nie jest potwierdzeniem

Jak wspomniano wcześniej, powinieneś unikać podejmowania decyzji o kupnie i sprzedaży w oparciu o samą dywergencję. Zamiast tego, musisz użyć wielu innych kryteriów i narzędzi, aby potwierdzić transakcję. Dywergencja ma miejsce, gdy cena aktywów i wskaźnik mówią ci różne rzeczy, podczas gdy potwierdzenie występuje, gdy cena i wskaźnik lub wiele wskaźników pokazują to samo. Idealnie byłoby, gdybyś uzyskał potwierdzenie przed wejściem lub wyjściem z transakcji. Jeśli widzisz, że cena wzrasta, chcesz, aby Twoje wskaźniki pokazały, że prawdopodobnie nadal będzie wzrastać.

Pamiętaj, że dywergencja wskazuje jedynie na utratę impetu, ale niekoniecznie sygnalizuje zmianę trendu. Działanie wyłącznie na podstawie dywergencji może prowadzić do znacznych strat, jeśli przewidywane odwrócenie ceny nie nastąpi wystarczająco wcześnie lub w ogóle. Wielu traderów otrzymało złe wyniki, kiedy handlują wyłącznie na podstawie dywergencji. Podobnie jak w przypadku innych strategii handlowych, powinieneś spróbować uzyskać silniejsze potwierdzenie poprzez dodanie większej ilości czynników konfluencji.

Wejdź w transakcję we właściwym czasie

Kiedy widzisz dywergencję na wykresie, ważne jest, abyś nie wskakiwał pochopnie w transakcję. Powinieneś poczekać chwilę, aby zobaczyć, czy akcja cenowa potwierdzi sygnał. Potwierdzenie zazwyczaj pojawia się, kiedy cena wychodzi poza linię trendu, co jest wskazaniem odwrócenia. Innym dobrym punktem wejścia jest, kiedy cena przełamuje opór lub wsparcie. Kiedy zobaczysz któryś z tych sygnałów wejścia, powinieneś wykorzystać to jako okazję do zawarcia transakcji.

Użyj zlecenia Stop Loss

Użycie zlecenia Stop Loss może pomóc Ci uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki, kiedy rynek porusza się przeciwko Twojej transakcji. Najlepszym miejscem do ustawienia zlecenia stop loss jest powyżej szczytu lub poniżej dołu, który powstał w wyniku odwrócenia. W teorii, jeśli udało ci się zauważyć nowy trend, kiedy się rozpoczynał, powinieneś upewnić się, że poprzedni punkt swingu nie zostanie naruszony.

Ustaw właściwy cel zysku

Istnieje wiele metod celu zysku, które możesz wykorzystać, aby uzyskać lepsze wyniki z handlu dywergencjami. Jedną z tych metod jest tworzenie linii trendu na wykresie. Tak długo jak cena nie przełamuje linii trendu, możesz po prostu pozostać w handlu. Alternatywnie, możesz uważać na moment, kiedy akcje zaczynają tworzyć wyższe niższe lub niższe maksima. Jest to znak, że nowa dywergencja może się rozwijać, która porusza się w przeciwnym kierunku od twojej pozycji.

Teraz, gdy wiesz, co to jest dywergencja w handlu, masz kolejne narzędzie, które może pomóc ci stać się skutecznym handlowcem. Jednakże, musisz zachować ostrożność podczas handlu dywergencjami, ponieważ mogą one produkować fałszywe sygnały, szczególnie na rynkach trendowych. Ponieważ prawie każdy wskaźnik pochodzi z danych dotyczących cen i wolumenu, powinieneś opierać swoje decyzje handlowe na ruchach cen, a następnie używać wskaźników do potwierdzenia swoich decyzji, a nie na odwrót. Jeśli chcesz poprawić umiejętności handlu akcjami, rozważ dołączenie do naszego darmowego, siedmiodniowego Bootcampu RagingBull.com, aby uczyć się od naszych ekspertów handlu milionerami.