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Se você quer se tornar um negociador de ações de sucesso, uma das coisas que você precisa saber é quando entrar ou sair de uma negociação. Isto nem sempre é fácil, mas você pode usar uma técnica chamada divergência de negociação para tomar melhores decisões. As divergências de negociação podem ajudá-lo a se tornar um negociador consistentemente lucrativo, pois muitas vezes você compra perto da base e vende perto da parte superior, o que reduz seus riscos e aumenta seus lucros potenciais. Verifique este guia abrangente para aprender o que é divergência em ações e como negociar adequadamente a divergência:

O que é uma divergência em negociação?

Ocorre uma divergência quando o preço de um ativo está se movendo em uma direção e um indicador está se movendo em uma direção diferente. Em geral, se o preço está subindo e fazendo altas mais altas, mas o indicador está fazendo baixas mais baixas, há uma divergência. Uma divergência sugere que a tendência actual dos preços está a mostrar sinais de enfraquecimento e pode fazer com que o preço mude de direcção. Pode acontecer entre o preço de um ativo e quase qualquer indicador.

Uma divergência de preços pode ser positiva ou negativa. Uma divergência positiva é uma indicação de que o preço de um ativo pode subir, enquanto uma divergência negativa sinaliza que o preço é provável que caia. No entanto, é importante notar que a divergência não deve ser confiada apenas na execução de uma negociação, pois pode não fornecer sinais de negociação oportunos. Ela pode continuar por muito tempo sem a ocorrência de uma inversão de preço.

Tipos de divergência na Bolsa de Valores

Existem dois tipos de divergência regular e dois tipos de divergência oculta. Enquanto uma divergência regular sinaliza uma inversão da tendência dos preços, uma divergência oculta indica que a tendência irá persistir. Abaixo estão as quatro formas de divergência no comércio de acções:

• divergência Bearish: Uma divergência em baixa ocorre quando o preço está a subir mais alto enquanto o seu indicador preferido está a dar-lhe altos mais baixos. Isso geralmente leva o preço a fazer um movimento rápido de baixa.
• Divergência de alta: Uma divergência de alta é o oposto de uma divergência de baixa. Isso acontece quando o preço está criando baixas mais baixas enquanto o indicador está mostrando baixas mais altas, sugerindo que o preço deve estar em uma tendência ascendente.
• Divergência oculta de baixa: Há uma divergência oculta de baixa quando o preço está a criar baixas e o indicador está a criar altas mais altas. Isso significa que a tendência deve permanecer no lado negativo.
• Divergência oculta de alta: Uma divergência oculta de baixa ocorre quando o preço está criando baixas mais altas enquanto o indicador está mostrando baixas mais baixas. Neste caso, é provável que a tendência permaneça do lado positivo.

Indicadores de Divergência de Estoque Usados Comumente

A fim de identificar com precisão a divergência em estoques, você precisa saber como usar um indicador. Existem muitos indicadores à sua disposição, cada um com os seus próprios prós e contras. Cabe a você decidir qual é o indicador mais adequado para o seu estilo de negociação. A seguir estão quatro indicadores de divergência de ações comumente usados:

Indicador MACD

MACD é o acrônimo para Moving Average Convergence Divergence (Divergência de Média Móvel de Convergência). Consiste de uma linha mais rápida e uma linha mais lenta que se podem intersectar, bem como uma linha zero. Ao usar este indicador, você tem que procurar o momento em que a linha mais rápida cruza a linha mais lenta.

Se a linha rápida cruza a linha lenta no sentido ascendente, é sinal de uma divergência de alta. Inversamente, se a linha rápida cruzar no sentido descendente, você tem uma divergência em baixa. Um sinal de alta ocorre quando a linha MACD está subindo enquanto o preço está descendo. Se a linha MACD está descendo e o preço está subindo, é uma indicação de uma divergência de baixa.

RSI Indicator

RSI significa Índice de Força Relativa. É um indicador oscilador com uma linha que flutua em três áreas diferentes. Estas áreas são a área sobre-vendida abaixo da linha 30, a área sobre-comprada acima da linha 70 e uma área neutra entre as linhas 30 e 70. Se a linha RSI cruzar a marca 70 para a zona de sobre-compra, você tem um sinal de venda. Por outro lado, se a linha cair abaixo da marca 30 na área sobre-vendida, ele lhe dá um sinal de compra.

Indicador Estocástico

Como membro do grupo indicador oscilador, o indicador Estocástico funciona da mesma forma que o indicador RSI. Este indicador tem duas linhas que flutuam em áreas diferentes em um gráfico que varia de 0 a 100. Estas áreas incluem a zona sobre-vendida abaixo da linha 20, zona sobre-comprada acima da linha 80, e uma zona neutra entre as zonas sobre-vendida e sobre-comprada. Um sinal de venda ocorre quando as duas linhas sobem acima da linha 80, enquanto um sinal de compra é mostrado quando as linhas caem abaixo da linha 20.

CCI Indicator

CCI, ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido como um indicador de negociação de commodities, mas agora também é amplamente utilizado na negociação de ações. É um indicador simples que consiste de uma linha indicadora, linha zero, e áreas sobre-compradas e sobre-vendidas. O CCI indica que o preço de um ativo está acima da média histórica quando está acima de zero e abaixo da média histórica quando está abaixo de zero. Se a linha indicadora subir para acima de 100, ela dá um sinal de venda. Inversamente, se cair abaixo de -100, mostra um sinal de compra.

Como negociar Divergência

Saber como identificar divergência no mercado de ações pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de compra e venda. Permite-lhe compreender melhor a dinâmica subjacente ao preço de um activo e avaliar a possibilidade de uma inversão do preço. Aprender a ler indicadores é o primeiro passo para uma negociação de divergência bem sucedida, mas não é suficiente. Você também tem que conhecer certas dicas e truques para tirar o máximo proveito da divergência nas ações. Siga estas estratégias para se tornar um negociador de divergência mais eficaz:

Entenda que Divergência não é Confirmação

Como mencionado anteriormente, você deve evitar tomar decisões de compra e venda baseadas apenas na divergência. Ao invés disso, você tem que usar uma variedade de outros critérios e ferramentas para confirmar uma negociação. Uma divergência ocorre quando o preço de um activo e o seu indicador lhe dizem coisas diferentes, enquanto que uma confirmação ocorre quando o preço e o indicador ou múltiplos indicadores mostram a mesma coisa. O ideal é obter uma confirmação antes de entrar ou sair de uma negociação. Se você vir que o preço está subindo, você quer que seus indicadores mostrem que é provável que ele continue subindo.

Cuidado que a divergência só indica uma perda de momento, mas não necessariamente sinaliza uma mudança de tendência. Agir apenas em divergência pode levar a perdas substanciais se a reversão de preços prevista não ocorrer em breve ou não ocorrer de todo. Muitos comerciantes têm obtido maus resultados quando negoceiam apenas com divergências. Similar a outras estratégias de negociação, você deve tentar obter uma confirmação mais forte adicionando mais fatores de confluência.

Entrar uma negociação no momento certo

Quando você vê uma divergência no gráfico, é importante que você não salte precipitadamente para a negociação. Você deve esperar um pouco para ver se a ação do preço irá confirmar o sinal. A confirmação geralmente ocorre quando o preço vai além da linha de tendência, o que é uma indicação de uma inversão. Outro bom ponto de entrada é quando o preço quebra a resistência ou o suporte. Uma vez que você veja um destes sinais de entrada, você deve usá-lo como uma oportunidade para colocar uma negociação.

Usar uma ordem Stop Loss

Usar uma ordem Stop Loss pode ajudá-lo a evitar uma surpresa desagradável quando o mercado se move contra a sua negociação. O melhor lugar para definir a sua ordem de stop loss é acima do topo ou abaixo do fundo que a inversão criou. Em teoria, se você conseguiu detectar uma nova tendência quando ela estava começando, você deve ter certeza que o ponto de oscilação anterior não será quebrado.

Definir o Objetivo de Lucro Certo

Existem muitos métodos de objetivo de lucro que você pode usar para obter melhores resultados de negociações divergentes. Um destes métodos é criar linhas de tendência no seu gráfico. Desde que o preço não quebre a linha de tendência, você pode simplesmente permanecer no comércio. Alternativamente, você pode ficar atento ao momento em que uma ação começa a criar baixas mais altas ou altas mais baixas. Este é um sinal de que uma nova divergência pode estar se desenvolvendo, que está se movendo na direção oposta à sua posição.

Agora que você sabe o que é uma divergência na negociação, você tem outra ferramenta que pode ajudá-lo a se tornar um negociador de sucesso. No entanto, você precisa ter cuidado quando estiver negociando divergências porque elas podem produzir sinais falsos, especialmente em mercados com tendências. Como quase todos os indicadores são derivados de dados de preços e volumes, você deve basear suas decisões de negociação em movimentos de preços e depois usar indicadores para confirmar suas decisões, e não o contrário. Se você quiser melhorar suas habilidades de negociação de ações, considere juntar-se ao nosso RagingBull.com Bootcamp de sete dias grátis para aprender com nossos milionários especialistas em negociação.