Alai

Dacă doriți să deveniți un comerciant de acțiuni de succes, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le știți este când să intrați sau să ieșiți dintr-o tranzacție. Acest lucru nu este întotdeauna ușor, dar puteți folosi o tehnică numită tranzacționare prin divergență pentru a lua decizii mai bune. Tranzacționarea divergențelor vă poate ajuta să deveniți un trader profitabil în mod constant, deoarece veți cumpăra adesea aproape de partea de jos și veți vinde aproape de partea de sus, ceea ce vă reduce riscurile și vă crește profiturile potențiale. Consultați acest ghid cuprinzător pentru a afla ce este divergența în acțiuni și cum să tranzacționați corect divergențele:

Ce este o divergență în tranzacționare?

O divergență apare atunci când prețul unui activ se mișcă într-o direcție și un indicator se mișcă într-o direcție diferită. În general, dacă prețul este în creștere și face maxime mai mari, dar indicatorul face minime mai mici, există o divergență. O divergență sugerează că tendința actuală a prețului dă semne de slăbire și poate determina prețul să își schimbe direcția. Se poate întâmpla între prețul unui activ și aproape orice indicator.

O divergență de preț poate fi pozitivă sau negativă. O divergență pozitivă este un indiciu că prețul unui activ ar putea să urce, în timp ce o divergență negativă semnalează că este posibil ca prețul să scadă. Cu toate acestea, este important să rețineți că nu trebuie să vă bazați exclusiv pe divergențe atunci când executați o tranzacție, deoarece este posibil să nu ofere semnale de tranzacționare în timp util. Ea poate continua o perioadă lungă de timp fără să apară o inversare a prețului.

Tipuri de divergență pe piața bursieră

Există două tipuri de divergențe regulate și două tipuri de divergențe ascunse. În timp ce o divergență regulată semnalează o inversare a tendinței prețurilor, o divergență ascunsă indică faptul că tendința va persista. Mai jos sunt prezentate cele patru forme de divergență în tranzacționarea la bursă:

• Divergență bearish: O divergență bearish apare atunci când prețul face maxime mai mari în timp ce indicatorul dvs. preferat vă oferă maxime mai mici. De obicei duce la faptul că prețul face o mișcare rapidă de scădere.
• Divergență optimistă: O divergență bullish este opusul unei divergențe bearish. Se întâmplă atunci când prețul creează minime mai mici în timp ce indicatorul arată minime mai mari, sugerând că prețul ar trebui să fie pe o tendință ascendentă.
• Divergență bearish ascunsă: Există o divergență bearish ascunsă atunci când prețul face maxime mai mici, iar indicatorul creează maxime mai mari. Aceasta înseamnă că tendința ar trebui să rămână în jos.
• Hidden bullish divergență: O divergență bearish ascunsă apare atunci când prețul creează minime mai mari în timp ce indicatorul arată minime mai mici. În acest caz, este probabil ca tendința să rămână în creștere.

Indicatori de divergență bursieră utilizați în mod obișnuit

Pentru a identifica cu exactitate divergențele la acțiuni, trebuie să știți cum să utilizați un indicator. Aveți la dispoziție mai mulți indicatori, fiecare dintre ei având avantajele și dezavantajele sale. Depinde de dvs. să decideți care indicator este cel mai potrivit pentru stilul dvs. de tranzacționare. În cele ce urmează sunt patru indicatori de divergență de acțiuni utilizați în mod obișnuit:

Indicatorul MACD

MACD este acronimul pentru Moving Average Convergence Divergence Divergence. Este format dintr-o linie mai rapidă și o linie mai lentă care se pot intersecta între ele, precum și o linie zero. Atunci când folosiți acest indicator, trebuie să căutați momentul în care linia mai rapidă intersectează linia mai lentă.

Dacă linia rapidă intersectează linia lentă într-o direcție ascendentă, este un semn al unei divergențe ascendente. În schimb, dacă linia rapidă traversează în sens descendent, aveți o divergență bearish. Un semnal bullish apare atunci când linia MACD urcă în timp ce prețul coboară. Dacă linia MACD coboară în timp ce prețul este în creștere, este un indiciu al unei divergențe bearish.

Indicator RSI

RSI înseamnă Relative Strength Index (indice de rezistență relativă). Este un indicator oscilator cu o singură linie care fluctuează în trei zone diferite. Aceste zone sunt zona de supravânzare sub linia 30, zona de supracumpărare deasupra liniei 70 și o zonă neutră între liniile 30 și 70. Dacă linia RSI trece de marcajul 70 în zona de supracumpărare, aveți un semnal de vânzare. Pe de altă parte, dacă linia coboară sub marcajul 30 în zona de supravânzare, vă oferă un semnal de cumpărare.

Indicatorul Stochastic

Ca membru al grupului de indicatori oscilatori, indicatorul Stochastic funcționează în același mod ca și indicatorul RSI. Acest indicator are două linii care fluctuează în zone diferite pe un grafic care variază de la 0 la 100. Aceste zone includ zona de supravânzare sub linia 20, zona de supracumpărare deasupra liniei 80 și o zonă neutră între zonele de supravânzare și supracumpărare. Un semnal de vânzare apare atunci când cele două linii se ridică deasupra liniei 80, în timp ce un semnal de cumpărare este afișat atunci când liniile se scufundă sub linia 20.

Indicatorul CI

CCI, sau Commodity Channel Index, a fost dezvoltat ca un indicator de tranzacționare a mărfurilor, dar acum este utilizat pe scară largă și în tranzacționarea acțiunilor. Este un indicator simplu care constă dintr-o linie indicatoare, o linie zero și zone de supracumpărare și de supravânzare. CCI indică faptul că prețul unui activ este peste media istorică atunci când este peste zero și sub media istorică atunci când este sub zero. În cazul în care linia indicatorului crește la peste 100, dă un semnal de vânzare. Dimpotrivă, dacă scade sub -100, arată un semnal de cumpărare.

Cum să tranzacționați divergențele

Să știți cum să identificați divergențele pe piața bursieră vă poate ajuta să luați decizii mai bune de cumpărare și vânzare. Vă permite să înțelegeți mai bine impulsul care stă la baza prețului unui activ și să evaluați posibilitatea unei inversări de preț. Învățarea modului de citire a indicatorilor este primul pas pentru o tranzacționare de succes a divergențelor, dar nu este suficient. De asemenea, trebuie să cunoașteți anumite sfaturi și trucuri pentru a profita din plin de divergență în acțiuni. Urmați aceste strategii pentru a deveni un trader de divergențe mai eficient:

Înțelegeți că divergența nu este o confirmare

După cum am menționat mai devreme, ar trebui să evitați să luați decizii de cumpărare și vânzare doar pe baza divergenței. În schimb, trebuie să folosiți o varietate de alte criterii și instrumente pentru a confirma o tranzacție. O divergență are loc atunci când prețul unui activ și indicatorul dvs. vă spun lucruri diferite, în timp ce o confirmare are loc atunci când prețul și indicatorul sau mai mulți indicatori arată același lucru. În mod ideal, ar trebui să obțineți o confirmare înainte de a intra sau de a ieși dintr-o tranzacție. Dacă vedeți că prețul este în creștere, doriți ca indicatorii dvs. să arate că este probabil să continue să urce.

Rețineți că divergența indică doar o pierdere a impulsului, dar nu semnalează neapărat o schimbare de tendință. Faptul de a acționa doar pe baza divergenței poate duce la pierderi substanțiale dacă inversarea anticipată a prețului nu are loc suficient de repede sau deloc. Mulți traderi au obținut rezultate proaste atunci când tranzacționează doar cu divergențe. La fel ca în cazul altor strategii de tranzacționare, ar trebui să încercați să obțineți o confirmare mai puternică prin adăugarea mai multor factori de confluență.

Intrați într-o tranzacție la momentul potrivit

Când vedeți o divergență pe grafic, este important să nu vă grăbiți să intrați în tranzacție. Ar trebui să așteptați o vreme pentru a vedea dacă acțiunea prețului va confirma semnalul. Confirmarea apare, de obicei, atunci când prețul depășește linia de trend, ceea ce reprezintă un indiciu al unei inversări. Un alt punct de intrare bun este atunci când prețul sparge rezistența sau suportul. Odată ce vedeți oricare dintre aceste semnale de intrare, ar trebui să le folosiți ca pe o oportunitate de a plasa o tranzacție.

Utilizați un ordin stop loss

Utilizarea unui ordin stop loss vă poate ajuta să preveniți o surpriză neplăcută atunci când piața se mișcă împotriva tranzacției dumneavoastră. Cel mai bun loc pentru a vă seta ordinul de stop loss este deasupra vârfului sau sub fundul pe care l-a creat inversarea. În teorie, dacă ați reușit să observați o nouă tendință atunci când aceasta începea, ar trebui să vă asigurați că punctul de oscilație anterior nu va fi depășit.

Setați ținta de profit corectă

Există multe metode de stabilire a țintei de profit pe care le puteți folosi pentru a obține rezultate mai bune din tranzacționarea cu divergențe. Una dintre aceste metode este de a crea linii de trend pe graficul dumneavoastră. Atâta timp cât prețul nu încalcă linia de trend, puteți rămâne în tranzacție. Alternativ, puteți urmări momentul în care o acțiune începe să creeze minime mai mari sau maxime mai mici. Acesta este un semn că se poate dezvolta o nouă divergență, care se deplasează în direcția opusă poziției dumneavoastră.

Acum că știți ce este o divergență în tranzacționare, aveți un alt instrument care vă poate ajuta să deveniți un trader de succes. Cu toate acestea, trebuie să fiți prudenți atunci când tranzacționați divergențe, deoarece acestea pot produce semnale false, în special pe piețele cu tendințe. Deoarece aproape fiecare indicator este derivat din datele privind prețul și volumul, ar trebui să vă bazați deciziile de tranzacționare pe mișcările de preț și apoi să utilizați indicatorii pentru a vă confirma deciziile, nu invers. Dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de tranzacționare a acțiunilor, luați în considerare posibilitatea de a vă alătura Bootcamp-ului nostru gratuit de șapte zile RagingBull.com pentru a învăța de la experții noștri milionari în tranzacționare.

.