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Se vuoi diventare un trader di successo, una delle cose che devi sapere è quando entrare o uscire da un trade. Questo non è sempre facile, ma è possibile utilizzare una tecnica chiamata trading delle divergenze per prendere decisioni migliori. Il trading delle divergenze può aiutarti a diventare un trader costantemente redditizio perché spesso comprerai vicino al fondo e venderai vicino alla cima, il che riduce i tuoi rischi e aumenta i tuoi potenziali profitti. Dai un’occhiata a questa guida completa per sapere cos’è la divergenza nelle azioni e come fare trading sulle divergenze in modo corretto:

Cos’è una divergenza nel trading?

Una divergenza si verifica quando il prezzo di un bene si muove in una direzione e un indicatore si muove in una direzione diversa. In generale, se il prezzo sta salendo e facendo massimi più alti ma l’indicatore sta facendo minimi più bassi, c’è una divergenza. Una divergenza suggerisce che l’attuale tendenza del prezzo sta mostrando segni di indebolimento e potrebbe far cambiare direzione al prezzo. Può accadere tra il prezzo di un bene e quasi ogni indicatore.

Una divergenza di prezzo può essere positiva o negativa. Una divergenza positiva è un’indicazione che il prezzo di un’attività può salire, mentre una divergenza negativa segnala che è probabile che il prezzo scenda. Tuttavia, è importante notare che la divergenza non dovrebbe essere considerata solo quando si esegue un trade, perché potrebbe non fornire segnali di trading tempestivi. Può andare avanti per molto tempo senza che si verifichi un’inversione di prezzo.

Tipi di divergenza nel mercato azionario

Ci sono due tipi di divergenza regolare e due tipi di divergenza nascosta. Mentre una divergenza regolare segnala un’inversione della tendenza del prezzo, una divergenza nascosta indica che la tendenza persisterà. Di seguito sono riportate le quattro forme di divergenza nel trading azionario:

• Divergenza ribassista: Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo sta facendo dei massimi più alti mentre il tuo indicatore preferito sta dando dei massimi più bassi. Di solito porta il prezzo a fare un rapido movimento ribassista.
• Divergenza rialzista: Una divergenza rialzista è l’opposto di una divergenza ribassista. Si verifica quando il prezzo sta creando minimi inferiori mentre l’indicatore sta mostrando minimi superiori, suggerendo che il prezzo dovrebbe essere su una tendenza al rialzo.
• Divergenza ribassista nascosta: C’è una divergenza ribassista nascosta quando il prezzo sta facendo dei massimi più bassi e l’indicatore sta creando dei massimi più alti. Significa che la tendenza dovrebbe rimanere al ribasso.
• Divergenza rialzista nascosta: Una divergenza ribassista nascosta si verifica quando il prezzo sta creando minimi più alti mentre l’indicatore sta mostrando minimi più bassi. In questo caso, è probabile che la tendenza rimanga al rialzo.

Indicatori di divergenza azionaria comunemente usati

Per identificare con precisione la divergenza nelle azioni, è necessario sapere come utilizzare un indicatore. Ci sono molti indicatori a tua disposizione, ognuno dei quali ha i suoi pro e contro. Sta a te decidere quale indicatore è più adatto al tuo stile di trading. I seguenti sono quattro indicatori di divergenza azionaria comunemente usati:

Indicatore MACD

MACD è l’acronimo di Moving Average Convergence Divergence. Consiste in una linea più veloce e una più lenta che possono intersecarsi tra loro, così come una linea zero. Quando si usa questo indicatore, bisogna cercare il momento in cui la linea più veloce incrocia la linea più lenta.

Se la linea veloce incrocia la linea lenta in una direzione ascendente, è un segno di divergenza rialzista. Al contrario, se la linea veloce attraversa in una direzione verso il basso, si ha una divergenza ribassista. Un segnale rialzista si verifica quando la linea del MACD sta salendo mentre il prezzo sta scendendo. Se la linea MACD sta scendendo e il prezzo sta salendo, è un’indicazione di una divergenza ribassista.

Indicatore RSI

RSI sta per Relative Strength Index. È un indicatore oscillatore con una linea che fluttua in tre diverse aree. Queste aree sono l’area di ipervenduto sotto la linea 30, l’area di ipercomprato sopra la linea 70, e un’area neutrale tra le linee 30 e 70. Se la linea RSI attraversa il segno 70 nella zona di ipercomprato, si ha un segnale di vendita. D’altra parte, se la linea cade sotto il segno 30 nella zona di ipervenduto, si ha un segnale di acquisto.

Indicatore stocastico

Come membro del gruppo di indicatori oscillatori, l’indicatore stocastico funziona allo stesso modo dell’indicatore RSI. Questo indicatore ha due linee che fluttuano in diverse aree su un grafico che va da 0 a 100. Queste aree includono la zona di ipervenduto sotto la linea 20, la zona di ipercomprato sopra la linea 80, e una zona neutrale tra le zone di ipervenduto e ipercomprato. Un segnale di vendita si verifica quando le due linee salgono sopra la linea 80, mentre un segnale di acquisto viene mostrato quando le linee scendono sotto la linea 20.

Indicatore CCI

CCI, o Commodity Channel Index, è stato sviluppato come un indicatore di trading delle materie prime, ma ora è ampiamente utilizzato anche nel trading azionario. Si tratta di un semplice indicatore che consiste in una linea dell’indicatore, una linea zero e aree di ipercomprato e ipervenduto. Il CCI indica che il prezzo di un bene è sopra la media storica quando è sopra lo zero e sotto la media storica quando è sotto lo zero. Se la linea dell’indicatore sale sopra 100, dà un segnale di vendita. Al contrario, se scende al di sotto di -100, mostra un segnale di acquisto.

Come fare trading sulla divergenza

Sapere come identificare la divergenza nel mercato azionario può aiutarti a prendere migliori decisioni di acquisto e vendita. Ti permette di comprendere meglio il momentum sottostante al prezzo di un asset e di valutare la possibilità di un’inversione di prezzo. Imparare a leggere gli indicatori è il primo passo per un trading di successo sulle divergenze, ma non è sufficiente. Bisogna anche conoscere alcuni consigli e trucchi per trarre il massimo vantaggio dalla divergenza nelle azioni. Segui queste strategie per diventare un trader di divergenze più efficace:

Capire che la divergenza non è una conferma

Come detto prima, dovresti evitare di prendere decisioni di acquisto e vendita basate solo sulla divergenza. Invece, devi usare una varietà di altri criteri e strumenti per confermare un trade. Una divergenza ha luogo quando il prezzo di un asset e il tuo indicatore ti dicono cose diverse, mentre una conferma si verifica quando il prezzo e l’indicatore o più indicatori mostrano la stessa cosa. Idealmente, dovresti ottenere una conferma prima di entrare o uscire da un’operazione. Se vedi che il prezzo sta salendo, vuoi che i tuoi indicatori mostrino che è probabile che continui a salire.

Tieni presente che la divergenza indica solo una perdita di slancio, ma non segnala necessariamente un cambiamento di tendenza. Agire solo sulla divergenza può portare a perdite sostanziali se l’inversione di prezzo prevista non avviene abbastanza presto o per niente. Molti trader hanno ottenuto cattivi risultati quando fanno trading solo con le divergenze. Simile ad altre strategie di trading, si dovrebbe cercare di ottenere una conferma più forte aggiungendo più fattori di confluenza.

Entrare nel commercio al momento giusto

Quando si vede una divergenza sul grafico, è importante che non si salti frettolosamente nel commercio. Dovresti aspettare un po’ per vedere se l’azione del prezzo confermerà il segnale. La conferma di solito avviene quando il prezzo va oltre la linea di tendenza, che è un’indicazione di un’inversione. Un altro buon punto di entrata è quando il prezzo rompe la resistenza o il supporto. Una volta che vedi uno di questi segnali di entrata, dovresti usarlo come un’opportunità per piazzare un trade.

Utilizzare un ordine stop loss

L’utilizzo di un ordine stop loss può aiutarti a prevenire una spiacevole sorpresa quando il mercato si muove contro il tuo trade. Il posto migliore per impostare il tuo ordine stop loss è sopra il top o sotto il bottom che l’inversione ha creato. In teoria, se sei riuscito a individuare un nuovo trend quando stava iniziando, dovresti assicurarti che il punto di oscillazione precedente non venga violato.

Imposta il giusto obiettivo di profitto

Ci sono molti metodi di obiettivi di profitto che puoi usare per ottenere risultati migliori dal trading di divergenza. Uno di questi metodi è quello di creare linee di tendenza sul tuo grafico. Finché il prezzo non rompe la linea di tendenza, si può semplicemente rimanere nel commercio. In alternativa, puoi stare attento al momento in cui un’azione inizia a creare minimi più alti o massimi più bassi. Questo è un segno che si sta sviluppando una nuova divergenza, che si sta muovendo nella direzione opposta alla tua posizione.

Ora che sai cos’è una divergenza nel trading, hai un altro strumento che può aiutarti a diventare un trader di successo. Tuttavia, è necessario esercitare cautela quando si fa trading di divergenze perché possono produrre falsi segnali, soprattutto nei mercati in tendenza. Dato che quasi tutti gli indicatori derivano dai dati di prezzo e volume, dovresti basare le tue decisioni di trading sui movimenti di prezzo e poi usare gli indicatori per confermare le tue decisioni, non il contrario. Se vuoi migliorare le tue capacità di trading, considera la possibilità di unirti al nostro Bootcamp gratuito di sette giorni di RagingBull.com per imparare dai nostri esperti di trading milionari.