Alai

Om du vill bli en framgångsrik aktiehandlare är en av de saker du behöver veta när du ska gå in i eller avsluta en handel. Detta är inte alltid lätt, men du kan använda en teknik som kallas divergenshandel för att fatta bättre beslut. Att handla med divergenser kan hjälpa dig att bli en konsekvent lönsam handlare eftersom du ofta köper nära botten och säljer nära toppen, vilket minskar dina risker och ökar dina potentiella vinster. Kolla in den här omfattande guiden för att lära dig vad divergens är i aktier och hur man handlar divergens på rätt sätt:

Vad är en divergens inom handel?

En divergens uppstår när en tillgångs pris rör sig i en riktning och en indikator rör sig i en annan riktning. I allmänhet finns det en divergens om priset stiger och gör högre toppar men indikatorn gör lägre dalar. En divergens tyder på att den nuvarande pristrenden visar tecken på att försvagas och kan få priset att ändra riktning. Det kan ske mellan priset på en tillgång och nästan vilken indikator som helst.

En prisdivergens kan vara positiv eller negativ. En positiv divergens är en indikation på att priset på en tillgång kan röra sig uppåt, medan en negativ divergens signalerar att priset sannolikt kommer att falla. Det är dock viktigt att notera att divergens inte bör förlitas enbart på när man utför en handel eftersom den kanske inte ger handelssignaler i rätt tid. Den kan pågå under lång tid utan att en prisomvändning inträffar.

Typer av divergens på aktiemarknaden

Det finns två typer av regelbunden divergens och två typer av dold divergens. Medan en regelbunden divergens signalerar en vändning av pristrenden indikerar en dold divergens att trenden kommer att bestå. Nedan följer de fyra formerna av divergens inom aktiehandel:

• Bearish divergence: En bearish divergens uppstår när priset gör högre toppar medan din föredragna indikator ger dig lägre toppar. Det leder vanligtvis till att priset gör en snabb bearish rörelse.
• Bullish divergence: En bullish divergens är motsatsen till en bearish divergens. Den inträffar när priset skapar lägre lågpunkter samtidigt som indikatorn visar högre lågpunkter, vilket tyder på att priset borde befinna sig i en uppåtgående trend.
• Dold bearish divergens: Det finns en dold bearish divergens när priset skapar lägre toppar och indikatorn skapar högre toppar. Det betyder att trenden bör ligga kvar på nedsidan.
• Dold bullish divergens: En dold bearish divergens uppstår när priset skapar högre lågpunkter medan indikatorn visar lägre lågpunkter. I det här fallet är det troligt att trenden kommer att stanna på uppsidan.

Högst använda divergensindikatorer för aktier

För att kunna identifiera divergenser i aktier på ett korrekt sätt måste du veta hur du ska använda en indikator. Det finns många indikatorer till ditt förfogande, som alla har sina egna för- och nackdelar. Det är upp till dig att avgöra vilken indikator som passar bäst för din handelsstil. Följande är fyra vanligt förekommande divergensindikatorer för aktier:

MACD-indikator

MACD är akronymen för Moving Average Convergence Divergence. Den består av en snabbare linje och en långsammare linje som kan korsa varandra, samt en nollinje. När du använder den här indikatorn måste du leta efter det ögonblick då den snabbare linjen korsar den långsammare linjen.

Om den snabba linjen korsar den långsamma linjen i en uppåtgående riktning är det ett tecken på en bullish divergens. Omvänt, om den snabba linjen korsar den långsamma linjen i nedåtgående riktning är det ett tecken på en bearish divergens. En bullish signal uppstår när MACD-linjen går uppåt medan priset går nedåt. Om MACD-linjen går nedåt och priset stiger är det en indikation på en bearish divergens.

RSI-indikator

RSI står för Relative Strength Index. Det är en oscillatorindikator med en linje som fluktuerar i tre olika områden. Dessa områden är det översålda området under 30-linjen, det överköpta området över 70-linjen och ett neutralt område mellan 30- och 70-linjerna. Om RSI-linjen passerar 70-strecket in i det överköpta området har du en säljsignal. Om linjen å andra sidan faller under 30-märket in i det översålda området ger det dig en köpsignal.

Stochastisk indikator

Som medlem av oscillatorindikatorgruppen fungerar den stokastiska indikatorn på samma sätt som RSI-indikatorn. Den här indikatorn har två linjer som fluktuerar i olika områden på ett diagram som sträcker sig från 0 till 100. Dessa områden inkluderar den översålda zonen under 20-linjen, den överköpta zonen över 80-linjen och en neutral zon mellan de översålda och överköpta zonerna. En säljsignal uppstår när de två linjerna stiger över 80-linjen, medan en köpsignal visas när linjerna dyker ner under 20-linjen.

CCI-indikator

CCI, eller Commodity Channel Index, utvecklades som en indikator för handel med råvaror, men den används nu i stor utsträckning även inom aktiehandel. Det är en enkel indikator som består av en indikatorlinje, en nollinje samt överköpta och översålda områden. CCI indikerar att priset på en tillgång ligger över det historiska genomsnittet när det ligger över noll och under det historiska genomsnittet när det ligger under noll. Om indikatorlinjen stiger till över 100 ger den en säljsignal. Omvänt, om den sjunker under -100 visar den en köpsignal.

Hur man handlar divergens

Att veta hur man identifierar divergens på aktiemarknaden kan hjälpa dig att fatta bättre köp- och säljbeslut. Det gör det möjligt för dig att få en bättre förståelse för det underliggande momentumet i en tillgångs pris och bedöma möjligheten till en prisomvändning. Att lära sig läsa indikatorer är det första steget till framgångsrik divergenshandel, men det räcker inte. Du måste också känna till vissa tips och tricks för att kunna dra full nytta av divergens i aktier. Följ dessa strategier för att bli en effektivare divergenshandlare:

Förstå att divergens inte är en bekräftelse

Som tidigare nämnts bör du undvika att fatta köp- och säljbeslut enbart baserat på divergens. Istället måste du använda en mängd andra kriterier och verktyg för att bekräfta en handel. En divergens sker när en tillgångs pris och din indikator berättar olika saker, medan en bekräftelse sker när priset och indikatorn eller flera indikatorer visar samma sak. Helst ska du uppnå en bekräftelse innan du går in i eller avslutar en handel. Om du ser att priset stiger vill du att dina indikatorer ska visa att det är troligt att det kommer att fortsätta att stiga.

Tänk på att divergens endast indikerar en förlust av momentum, men det signalerar inte nödvändigtvis ett trendskifte. Att enbart agera på divergens kan leda till betydande förluster om den förväntade prisomvändningen inte inträffar tillräckligt tidigt eller inte alls. Många handlare har fått dåliga resultat när de handlar enbart med divergenser. I likhet med andra handelsstrategier bör du försöka få en starkare bekräftelse genom att lägga till fler sammanflödesfaktorer.

Gå in i en handel vid rätt tidpunkt

När du ser en divergens på diagrammet är det viktigt att du inte hoppar hastigt in i handeln. Du bör vänta ett tag för att se om prisåtgärden kommer att bekräfta signalen. Bekräftelsen sker vanligtvis när priset går bortom trendlinjen, vilket är en indikation på en vändning. En annan bra ingångspunkt är när priset bryter motståndet eller stödet. När du ser någon av dessa ingångssignaler bör du använda det som en möjlighet att placera en handel.

Använd en stoppförlustorder

Användning av en stoppförlustorder kan hjälpa dig att förhindra en obehaglig överraskning när marknaden rör sig mot din handel. Det bästa stället att ställa in din stoppförlustorder är ovanför toppen eller under botten som vändningen har skapat. I teorin bör du, om du lyckades upptäcka en ny trend när den startade, se till att den tidigare swingpunkten inte kommer att överskridas.

Sätt rätt vinstmål

Det finns många vinstmålsmetoder som du kan använda för att få bättre resultat från divergenshandel. En av dessa metoder är att skapa trendlinjer på ditt diagram. Så länge priset inte bryter trendlinjen kan du bara stanna kvar i handeln. Alternativt kan du hålla utkik efter det ögonblick då en aktie börjar skapa högre lågpunkter eller lägre högpunkter. Detta är ett tecken på att en ny divergens kan vara på väg att utvecklas, som rör sig i motsatt riktning från din position.

Nu när du vet vad som är en divergens inom handel har du ytterligare ett verktyg som kan hjälpa dig att bli en framgångsrik handlare. Du måste dock vara försiktig när du handlar divergenser eftersom de kan ge falska signaler, särskilt på trendmarknader. Eftersom nästan alla indikatorer härrör från pris- och volymuppgifter bör du basera dina handelsbeslut på prisrörelser och sedan använda indikatorer för att bekräfta dina beslut, inte tvärtom. Om du vill förbättra dina färdigheter inom aktiehandel kan du överväga att gå med i vårt kostnadsfria, sju dagar långa RagingBull.com Bootcamp för att lära dig av våra experter på aktiehandel för miljonärer.